1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.76%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (10.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (93.61 $) выше справедливой оценки (62.76 $)
- Текущий уровень задолженности 20.02% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:04 Siltronic AG's (ETR:WAF) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siltronic-ags-etr-w...
источник:
13 Июль 23:07 Siltronic Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siltronic-full-2023...
источник:
13 Июль 23:01 Choosing Beyond Siltronic For One Superior Dividend Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/choosing-beyond-sil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siltronic AG | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.8% | -100% | 3.7% |
SSLLF vs Сектор: Siltronic AG превзошел сектор "Technology" на 110.78% за последний год.
SSLLF vs Рынок: Siltronic AG превзошел рынок на 7.11% за последний год.
Стабильная цена: SSLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSLLF с недельной волатильностью в 0.2073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (93.61 $) выше справедливой (62.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (93.61 $) выше справедливой на 33%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2673) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2673) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5902) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5902) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.62) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.62) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5956%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5956%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.22%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.22%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.81%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке