1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.74%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (28.78%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (93.61 $) выше справедливой оценки (65.52 $)
- Текущий уровень задолженности 20.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:43 Siltronic AG's (ETR:WAF) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siltronic-ags-etr-w...
источник:
3 Апреля 01:45 Siltronic Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siltronic-full-2023...
источник:
28 Февраля 01:46 An Intrinsic Calculation For Siltronic AG (ETR:WAF) Suggests It's 37% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siltronic AG | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -100% | 1.5% |
90 дней | 1% | -100% | 8% |
1 год | 28.8% | -99.7% | 33% |
SSLLF vs Сектор: Siltronic AG превзошел сектор "Technology" на 128.45% за последний год.
SSLLF vs Рынок: Siltronic AG незначительно отстал от рынка на -4.23% за последний год.
Стабильная цена: SSLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSLLF с недельной волатильностью в 0.5535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (93.61 $) выше справедливой (65.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (93.61 $) выше справедливой на 30%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2673) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2673) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5902) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5902) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.62) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.62) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9899%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.5045%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9899%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5045%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.22%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.22%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.81%) находятся на комфортном уровне.