1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.98%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (24.99 $) выше справедливой оценки (12.63 $)
- Доходность акции за последний год (38.07%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 36.12% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2877%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 08:13 Is Koninklijke KPN (KKPNF) Stock Outpacing Its Conglomerates Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koninklijke-kpn-kkp...
источник:
1 Апреля 06:44 MARITIME INDUSTRY LEADERS TO EXPLORE AMMONIA AS MARINE FUEL IN THE US WEST COAST
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maritime-industry-l...
источник:
11 Марта 07:48 3 Battered Warren Buffett Stocks to Buy for a Bargain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-battered-warren-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -12% | 1.5% |
90 дней | 11.9% | -79% | 8% |
1 год | 38.1% | 70801945.5% | 33% |
SSUMF vs Сектор: Sumitomo Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801907.48% за последний год.
SSUMF vs Рынок: Sumitomo Corporation превзошел рынок на 5.05% за последний год.
Стабильная цена: SSUMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSUMF с недельной волатильностью в 0.732% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.99 $) выше справедливой (12.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.99 $) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7103) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7103) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4144) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4144) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.3) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.3) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.24%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2877%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2877%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0961%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0961%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.98% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.1%) находятся на комфортном уровне.