OTC: SSUMF - Sumitomo Corporation

Доходность за полгода: +25.45%
Сектор: Industrials

Отчетность Sumitomo Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							25.74
Выручка, млрд $	45.42	5 339.24	5 299.81	4 645.06	5 495.02	4 917.33	43.82
Чистая прибыль, млрд $	2.9	320.52	171.36	-153.07	463.69	479.65	3.63
EV, млрд $	2 213.79	4 409.47	4 099.33	4 255.86	4 968.54	3 862.54	37.39
EBIT, млрд $	2.12	275.16	196.23	50.53	295.66	4.92	4.76
EBITDA, млрд $	5.31	556.39	463.45	107.37	790.58	775.98	5.94
FCF, млрд $	1.86	158.86	249.68	400.76	124.35	265.51	1.0444
Операционный денежный поток, млрд $	2.78	268.88	326.62	467.1	194.07	316.18	1.4962
Баланс стоимость, млрд $	24.07	2 771.48	2 544.13	2 527.95	3 197.82	27.98	24.29
Операционная прибыль, млрд $	2.12	275.64	196.23	50.53	295.66	310.43	-5.15
Операционные расходы, млрд $	43.31	5 063.6	5 103.58	4 594.53	5 199.35	4 606.9	5.24
CAPEX, млрд $	0.9199	110.03	76.94	66.34	69.72	50.67	0.4518

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 402.04	1 549.89	1 615.2	1 739.15	13.09	1 750	1 670	11.11	11.43
Чистая прибыль, млрд $	94.1	128.56	155.23	194.99	0.8698	110.96	137.03	1.0329	0.7921
EV, млрд $	4 545.81	4 968.54	4 772.48	4 703.36	2 802.61	38.41	45.53	42.84	45.5
EBIT, млрд $	73.59	67.07	107.4	135.22	1.1474	0.9613	1.1999		1.1709
EBITDA, млрд $	178.63	215.94	256.68	301.68	1.68	126.54	133.91		1.5052
FCF, млрд $	-61.07	134.57	56.6	74.85	-0.5003	96.65	136.42	160.43	23.63
Операционный денежный поток, млрд $	-47.42	151.32	76.46	88.76	-0.3583	0.7611	1.0168	177.64	43.71
Баланс стоимость, млрд $	2 865.23	3 197.82	3 533.38	3 854.48	27.98	25.11	27.1	28.93	28.24
Операционная прибыль, млрд $	73.59	67.07	107.4	135.22	0.7406	114.55	153.05	0.722	-1.6089
Операционные расходы, млрд $	1 328.45	1 482.82	1 507.81	1 603.93	12.35	1.4983	1.4561	10.39	1.6122
CAPEX, млрд $	13.65	16.75	19.87	13.91	0.142	46.25	46.08	17.21	20.08

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.28	660.36	710.37	599.01	733.82	5.29	4.22
Short Term Investments	0.7851	75.17	125	129.41	267.05	0.9059	0.8763
Total Receivables	12.69	1 422.59	1 348.32	1 527.97	1 945.87	14.93	14.44
Товарно материальные запасы	8.26	925.2	929.98	793.28	1 058	9.24	8.94
Амортизация, млрд		82.37	118.13	125.71	137.7	1.2208	1.1809
Total Current Assets	32.72	3 547.65	3 536.39	3 497.58	4 645.48	32.37	31.32
Чистые активы, млрд	32.72	3 547.65	3 536.39	3 497.58	4 645.48	38.35	1 023.73
Активы, млрд	73.12	7 916.52	8 128.6	8 079.98	9 582.17	77.75	64.95
Short Term Debt	5.68	682.35	754.7	477.93	608.03	5.06	4.89
Long Term Debt	24.47	2 415.61	2 434.7	2 434.29	2 413.34	16.39	15.85
Задолженность, млрд	47.77	5 010.32	5 436.01	5 384.43	6 200.88	48.31	39.39
Чистый долг, млрд	23.87	2 437.6	2 479.02	2 313.2	2 287.55	19.03	19.24
Долг, млрд		2 281.59	2 630.29	2 510.89	2 833.16	24.25	23.46

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	620.71	733.82	704.93	678.56	5.29	656.86	709.81	4.37	4.22
Short Term Investments	206.67	267.05	285.95	325.54	1.51	0.9059	1.1787	1.2729	1.4193
Total Receivables	1 820.1	1 945.87	2 051.22	2 163.84	13.62	14.93	14.89	10.9	15.45
Товарно материальные запасы	994.41	1 058	1 202.06	1 281.35	10.01	9.24	9.54	9.47	9.33
Амортизация, млрд					0.3117	0.3073	0.3061		0.3343
Total Current Assets	4 223.93	4 645.48	4 913.88	5 059.7	38.35	32.37	33.52	33.09	33.51
Чистые активы, млрд	4 223.93	4 645.48	4 913.88	5 059.7	38.35		7.3
Активы, млрд	8 958.9	9 582.17	10 099.4	10 485.35	77.75	67.14	70.4	71.31	71.22
Short Term Debt	715.86	608.03	578.13	576.54	6.45	5.06	5.95	4.49	5.99
Long Term Debt	2 384.64	2 413.34	2 576.73	2 481.01	17.86	16.39	16.71	16.72	16.3
Задолженность, млрд	5 917.48	6 200.88	6 378.52	6 439.91	48.31	40.72	41.94	40.95	41.52
Чистый долг, млрд	2 479.79	2 287.55	2 449.92	2 379	19.03	19.88	20.74	16.85	20.78
Долг, млрд			3 080	3 210	3 280	2 970	3 080		24.99

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.33	256.64	137.17	-122.48	370.95	383.66		2.91
Цена акции ао					16.31	21.17	24.17	24.99
Число акций ао, млн	1248.53	1248.91	1249.28	1249.71	1250	8.3		8.03
FCF/акцию	1.4885	127.19	199.86	320.68	99.48	212.38		130.01

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	75.28	102.85	124.18	155.99	0.6958	81.14	105.64	0.8453	0.6476
FCF/акцию	-48.86	107.65	45.28	59.88	-0.4002	78.05	111.21	19763.97	2908.34

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.81	22.93	6.45	-6.04	16.2	29.74		0.2877	14.06
ROA, %	4.07	8.02	2.14	-1.8887	5.25	9.93		0.0961	5.38
ROS, %						8.44	8.28	8.28	8.93
ROCE, %	4.01	4.88	3.36	0.8694	4.54	10.37		10.37	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.69	10.42	8.74	2.31	14.39	15.78		13.55	16.28
Чистая рентаб, %	6.39	6	3.23	-3.3	8.44	9.75		8.29	9.40
Operation Margin, %						5.38	-11.75	-11.75	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.86	7.09	5.86	6.04	0.0289	0.0315	0.0624	0.2125	2.95	14.06
ROA, %	1.0697	1.3868	1.5774	1.8945	0.0165	0.9943	1.2503	1.4577	1.1115	5.38
ROCE, %	2.41	1.4369	1.6758	2.01	0.0243	0.0282	0.0672		2.34	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.74	13.93	15.89	17.35	12.84	10.92	8.01		13.17	16.28
Чистая рентаб, %	6.71	8.29	9.61	11.21	6.65	5.77	7.74	9.3	6.93	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	48.21	0.3693	0.3057	0.4182	0.4879	0.7816		0.4144	1.64
P/BV	86.38	0.6785	0.6018	0.7207	0.7929	130.56		0.7103	2.79
P/E	754.35	6.15	9.46		5.78	8.01		5	17.17
P/FCF						0.207	24.65	24.65	18.68
E/P						18.01	0.141	0.141	0.98
EV/EBITDA	416.78	7.93	8.85	39.64	6.28	4.98		6.3	13.00
EV/S						0.9084	0.8533	0.8533
Debt/EBITDA		5.55	7.3	17.96	4.64	4.62	3.95	3.95	2.77
Netdebt/Ebitda						2.89	3.24	3.24	1.41
Debt/Ratio						0.3809	0.3612	0.3612	0.23
Debt/Equity						3.57	0.0229	0.0229	1.19
Debt/Net Income						7.87	6.46	6.46	5.21
Бета						0.9935	1.26	1.26	0.91
Индекс Альтмана						0.9148	3176.98	3176.98	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7644	0.6322	0.3974	0.3686	0.566	0.0057	0.0148	0.5807	0.5482	1.64
P/BV	0.6793	0.7929	0.6242	0.5746	94.56	0.7009	0.8715	0.8561	0.8324	2.79
P/E	9.04	7.5	4.54	4.06	5.8	0.0569	0.1333	7.9	7.39	17.17
EV/EBITDA	11.66	8.21	5.55	4.94	3.61	0.0745	0.1694		10.63	13.00
Debt/EBITDA					16.75	19.12	16.9		16.61	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.6225	88.65	91.18	87.46	99.99	163.05		163.05
Дивиденд	0.0359	0.0739	0.1627	0.2484	0.3094	0.3808	9.15	31	44	50	21.23	0.461	0.416	25.22	0.4468	37.63	38.79	0.6488	0.847	0.7453	1.6709	1.6709
Див доход, ао, %							95.33	224.96	328.85	399.97	174.45	4.26	3.82	220.26	2.91	246.34	249.51	5.13	2.29	5.37	5.98	5.98	4.08
Дивиденды / прибыль, %																21.44	27.66	53.21		21.56	33.99	27.1	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	56.25	81.25	81.25	0.5483	0.4714	0.4714	71.51
Дивиденды / прибыль, %	59.77	63.2	52.34	63.04	70.31	54.83	9028.57	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.259	28.98	30.62	25.16	28.99	29.74	0.3107
Расходы на обслуживание долга		40.54	46.19	30.68	30.19	32.6	0.3843

Investing Port

OTC: SSUMF - Sumitomo Corporation

Отчетность Sumitomo Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное