1. Резюме
Минусы
- Цена (0.114 $) выше справедливой оценки (0.1018 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-73.61%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 1.3964% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-48.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 09:18 After losing 32% in the past year, St Barbara Limited (ASX:SBM) institutional owners must be relieved by the recent gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/losing-32-past-st-b...
источник:
6 Марта 10:30 St Barbara Insider Ups Holding By 50% During Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/st-barbara-insider-...
источник:
28 Февраля 09:35 St Barbara First Half 2024 Earnings: AU$0.052 loss per share (vs AU$0.50 loss in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/st-barbara-first-ha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
St Barbara Limited | Индекс | ||
7 дней | 14% | -50% | 1.2% |
90 дней | 17.5% | 13.2% | 7.7% |
1 год | -73.6% | 8448.2% | 32.6% |
STBMF vs Сектор: St Barbara Limited значительно отстал от сектора "" на -8521.77% за последний год.
STBMF vs Рынок: St Barbara Limited значительно отстал от рынка на -106.24% за последний год.
Стабильная цена: STBMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STBMF с недельной волатильностью в -1.4156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.114 $) выше справедливой (0.1018 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.114 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8069) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8069) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9803) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9803) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.49) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.49) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -68.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-68.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.96%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.97%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.97%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.29%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.29%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.