1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 21.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.26%.
Минусы
- Цена (0.86 $) выше справедливой оценки (0.0402 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1358%).
- Доходность акции за последний год (-54.97%) ниже чем средняя по сектору (-10.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0789%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:20 Наводнение в Оренбуржье, визит Лаврова в Китай, новые правила мобилизации на Украине
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stillfront Group AB (publ) | High Tech | Индекс | |
7 дней | -10.3% | -53.2% | 0.4% |
90 дней | -28.2% | -40.9% | 9.6% |
1 год | -55% | -10.7% | 33.2% |
STLFF vs Сектор: Stillfront Group AB (publ) значительно отстал от сектора "High Tech" на -44.24% за последний год.
STLFF vs Рынок: Stillfront Group AB (publ) значительно отстал от рынка на -88.13% за последний год.
Стабильная цена: STLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STLFF с недельной волатильностью в -1.0572% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.86 $) выше справедливой (0.0402 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.86 $) выше справедливой на 95.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (102.44) выше чем у сектора в целом (23.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (102.44) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0444) ниже чем у сектора в целом (10).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0444) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.088) ниже чем у сектора в целом (4.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.088) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (30.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.31%) ниже доходности по сектору (-42.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0789%) ниже чем у сектора в целом (26.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0789%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0482%) ниже чем у сектора в целом (11.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0482%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1358%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.