Stillfront Group AB (publ) (STLFF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Stillfront Group AB (publ)

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 21.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.73%.

Минусы

Цена (0.71 $) выше справедливой оценки (0.0632 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-40.73%) ниже чем средняя по сектору (-11.58%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.0506%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 апреля 10:20 Наводнение в Оренбуржье, визит Лаврова в Китай, новые правила мобилизации на Украине

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Stillfront Group AB (publ)	High Tech	Индекс
7 дней	-5.5%	-13%	3%
90 дней	13.8%	-21%	4.2%
1 год	-40.7%	-11.6%	25.1%

STLFF vs Сектор: Stillfront Group AB (publ) значительно отстал от сектора "High Tech" на -29.16% за последний год.

STLFF vs Рынок: Stillfront Group AB (publ) значительно отстал от рынка на -65.87% за последний год.

Стабильная цена: STLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STLFF с недельной волатильностью в -0.7834% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 877.76

P/S: 0.88

Больше данных по STLFF

3.2. Выручка

EPS	0.0137
ROE	0.0506%
ROA	0.031%
ROIC	5.58%
Ebitda margin	24.63%

Больше данных по STLFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.71 $) выше справедливой (0.0632 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.71 $) выше справедливой на 91.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (877.76) выше чем у сектора в целом (21.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (877.76) выше чем у рынка в целом (46.99).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4438) ниже чем у сектора в целом (3.16).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4438) выше чем у рынка в целом (-8.99).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.88) ниже чем у сектора в целом (4.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.88) ниже чем у рынка в целом (4.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (12.05).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.76%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0506%) ниже чем у сектора в целом (13.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0506%) выже чем у рынка в целом (-8.21%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.031%) ниже чем у сектора в целом (6.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.031%) ниже чем у рынка в целом (4.86%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.73% до 21.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 69628.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: STLFF - Stillfront Group AB (publ)

Анализ компании Stillfront Group AB (publ)