1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 21.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.26%.
Минусы
- Цена (0.97 $) выше справедливой оценки (0.0122 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
- Доходность акции за последний год (-39.71%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0499%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:08 The 30-stock secret: ‘Don’t fight Papa Dow’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/30-stock-secret-do...
источник:
23 Июнь 00:07 Traditional British broadcasters growing faster than Netflix as viewers switch from streaming
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/british-broadcasters-gr...
источник:
22 Июнь 23:57 3iQ plans North America’s first Solana ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3iq-plans-north-ame...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stillfront Group AB (publ) | High Tech | Индекс | |
7 дней | -19.8% | -0.8% | 1.6% |
90 дней | 12.8% | -1.5% | -5.7% |
1 год | -39.7% | 69.5% | 14.6% |
STLFF vs Сектор: Stillfront Group AB (publ) значительно отстал от сектора "High Tech" на -109.21% за последний год.
STLFF vs Рынок: Stillfront Group AB (publ) значительно отстал от рынка на -54.36% за последний год.
Стабильная цена: STLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STLFF с недельной волатильностью в -0.7637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.97 $) выше справедливой (0.0122 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.97 $) выше справедливой на 98.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (877.76) выше чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (877.76) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4438) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4438) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.88) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.88) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0499%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0499%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.03%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.03%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.