Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: STLFF - Stillfront Group AB (publ)

Доходность за полгода: 0%
Сектор: High Tech

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2.27$) меньше справедливой цены (14.62$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-24.38%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.1174%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.27%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.8% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости



2 сентября 20:57 Группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом
Группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Легендарная шведская поп-группа АВВА в четверг объявила, что 5 ноября 2021 года выпустит новый студийный альбом, сообщают европейские СМИ. Студийный альбом под названием Abba Voyage ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Stillfront Group AB (publ) High Tech Индекс
7 дней -25.1% -8.1% -8.3%
90 дней 0% -12.2% -18.4%
1 год 0% -24.4% -42%

Положительная оценка STLFF vs Сектор: Stillfront Group AB (publ) превзошел сектор "High Tech" на 24.38% за последний год.

Положительная оценка STLFF vs Рынок: Stillfront Group AB (publ) превзошел рынок на 42.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STLFF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.38
ROE 6.06%
ROA 3.21%
ROIC 5.58%
Ebitda margin 38.64%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (2.27$) ниже справедливой (14.62$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.27$) ниже справедливой на 544.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.1) ниже чем у сектора в целом (96.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.1) ниже чем у рынка в целом (53.29).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у сектора в целом (5.47).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у рынка в целом (5.85).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.68) ниже чем у сектора в целом (10.29).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.68) ниже чем у рынка в целом (6.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 112.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1695%) ниже средней доходности за 5 лет (112.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1695%) превышает доходность по сектору (-37.23%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.06%) выже чем у сектора в целом (0.1174%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (11.75%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) выже чем у сектора в целом (-1.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) выже чем у рынка в целом (0.5067%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.58%) выже чем у сектора в целом (-5.47%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 478.61%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано