1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
- Цена (5.17 $) выше справедливой оценки (1.9064 $)
- Дивиденды (5.06%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 20.7% увеличился за 5 лет c 20.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 01:36 Santos (ASX:STO) shareholders have earned a 5.8% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/santos-asx-sto-shar...
источник:
31 Марта 01:26 10 Best Long Term ASX Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-long-term-a...
источник:
10 Марта 02:52 Santos Exploring Options to Unlock Value as Profits Fall 42%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/santos-exploring-op...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Santos Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | 7.7% | -16.8% | 8% |
1 год | 10% | 2.7% | 33% |
STOSF vs Сектор: Santos Limited превзошел сектор "Energy" на 7.28% за последний год.
STOSF vs Рынок: Santos Limited значительно отстал от рынка на -23.01% за последний год.
Стабильная цена: STOSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STOSF с недельной волатильностью в 0.1923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.17 $) выше справедливой (1.9064 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.17 $) выше справедливой на 63.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.08) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.08) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1201) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1201) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.91) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.67%) ниже средней доходности за 5 лет (9.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.67%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.4%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.4%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.06% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.87%) находятся на комфортном уровне.