OTC: STZHF - Stelco Holdings Inc.

Доходность за полгода: +68.69%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (58.45%) выше чем средняя по сектору (-99.15%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)

Минусы

  • Цена (47.52 $) выше справедливой оценки (28.46 $)
  • Дивиденды (5.74%) меньше среднего по сектору (18.05%).
  • Текущий уровень задолженности 1.7264% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Impala Platinum Holdings Limited

Norsk Hydro ASA

Lynas Corporation Limited

PT Vale Indonesia Tbk

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stelco Holdings Inc. Materials Индекс
7 дней -1.1% -99.1% 1.4%
90 дней 48.5% -99.2% 5.9%
1 год 58.5% -99.2% 27.7%

Положительная оценка STZHF vs Сектор: Stelco Holdings Inc. превзошел сектор "Materials" на 157.61% за последний год.

Положительная оценка STZHF vs Рынок: Stelco Holdings Inc. превзошел рынок на 30.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STZHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STZHF с недельной волатильностью в 1.1241% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.23
P/S: 0.9314

3.2. Выручка

EPS 1.9673
ROE 9.55%
ROA 4.14%
ROIC 167.39%
Ebitda margin 15.02%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (47.52 $) выше справедливой (28.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.52 $) выше справедливой на 40.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.23) ниже чем у сектора в целом (145.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.23) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5823) выше чем у сектора в целом (1.0949).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5823) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9314) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9314) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (100.24).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (88.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.55%) выже чем у сектора в целом (8.97%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.55%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (167.39%) выже чем у сектора в целом (16.3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (167.39%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7264%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.7264%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 47.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.74% ниже средней по сектору '18.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (229.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Stelco Holdings Inc.