1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.45%) выше чем средняя по сектору (-99.15%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)
Минусы
- Цена (47.52 $) выше справедливой оценки (28.46 $)
- Дивиденды (5.74%) меньше среднего по сектору (18.05%).
- Текущий уровень задолженности 1.7264% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад Stocks to Watch Monday: Trump Media, Broadcom, Apple, BlackRock
![Stocks to Watch Monday: Trump Media, Broadcom, Apple, BlackRock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6c1b22d4-a5d3-3356-8e1...
источник:
16 часов назад Cleveland-Cliffs in $2.5 Billion Deal to Buy Canadian Steelmaker Stelco
![Cleveland-Cliffs in $2.5 Billion Deal to Buy Canadian Steelmaker Stelco](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gQxn4.GHvS3F7x19KNTWzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/307bd6393fdda4609b5d9cd16cbec3ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/01dacfd0-a93a-35a6-a1d...
источник:
17 часов назад Cleveland-Cliffs to Acquire Stelco for C$70 per Share
![Cleveland-Cliffs to Acquire Stelco for C$70 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nm40ue.OArh6StWgcRF9Og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cbb3ebb67e707f00dd9138447dc9196b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleveland-cliffs-ac...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stelco Holdings Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -99.1% | 1.4% |
90 дней | 48.5% | -99.2% | 5.9% |
1 год | 58.5% | -99.2% | 27.7% |
STZHF vs Сектор: Stelco Holdings Inc. превзошел сектор "Materials" на 157.61% за последний год.
STZHF vs Рынок: Stelco Holdings Inc. превзошел рынок на 30.7% за последний год.
Стабильная цена: STZHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STZHF с недельной волатильностью в 1.1241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.52 $) выше справедливой (28.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.52 $) выше справедливой на 40.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.23) ниже чем у сектора в целом (145.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.23) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5823) выше чем у сектора в целом (1.0949).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5823) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9314) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9314) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (100.24).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (88.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.55%) выже чем у сектора в целом (8.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.55%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (167.39%) выже чем у сектора в целом (16.3%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (167.39%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.74% ниже средней по сектору '18.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (229.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке