Financial Markets by TradingView

OTC: SUBCY - Subsea 7 S.A.

Доходность за полгода: +26.79%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.96%) выше чем средняя по сектору (-81.03%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.47 $) выше справедливой оценки (0.5557 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.72%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.09% увеличился за 5 лет c 0.325%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.3647%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Subsea 7 S.A. Energy Индекс
7 дней 3.7% -85.9% -0.6%
90 дней 14.4% -84.6% 9.1%
1 год 51% -81% 31.7%

Положительная оценка SUBCY vs Сектор: Subsea 7 S.A. превзошел сектор "Energy" на 131.99% за последний год.

Положительная оценка SUBCY vs Рынок: Subsea 7 S.A. превзошел рынок на 19.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SUBCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SUBCY с недельной волатильностью в 0.98% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 278.37
P/S: 0.7176
Больше данных по SUBCY

3.2. Выручка

EPS 0.0515
ROE 0.3647%
ROA 0.2048%
ROIC 0.5%
Ebitda margin 12.16%
Больше данных по SUBCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.47 $) выше справедливой (0.5557 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.47 $) выше справедливой на 96.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (278.37) выше чем у сектора в целом (11.75).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (278.37) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9839) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9839) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7176) ниже чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7176) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.51%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3647%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3647%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2048%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2048%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.325% до 16.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8462.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (727.92%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Subsea 7 S.A.

Перейти на форум акций "Subsea 7 S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме