1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.95%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (17.22 $) выше справедливой оценки (0.4831 $)
Дивиденды (3.53%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 16.09% увеличился за 5 лет c 0.325%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.3647%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 13:28 Subsea7 (SUBCY) to Handle EPCI for Bittern Field Development
![Subsea7 (SUBCY) to Handle EPCI for Bittern Field Development](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lCGXhkmsMdYoCK_Umi0_Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c6969322c4ce954b3916fa05dd6dc81d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subsea7-subcy-handl...
источник:
15 Июнь 12:06 3 Energy Stocks Primed for Success as Oil Trades Near $80
![3 Energy Stocks Primed for Success as Oil Trades Near $80](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BIpiMxcPFevyDo5C_6ZpVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/32c9cd6ac516fa622c12f07d421c9ec2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-energy-stocks-pri...
источник:
8 Июнь 11:34 Subsea 7 (SUBCY) Upgraded to Buy: Here's Why
![Subsea 7 (SUBCY) Upgraded to Buy: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subsea-7-subcy-upgr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Subsea 7 S.A. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 3.4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 29% | -94.3% | 3.7% |
SUBCY vs Сектор: Subsea 7 S.A. превзошел сектор "Energy" на 123.24% за последний год.
SUBCY vs Рынок: Subsea 7 S.A. превзошел рынок на 25.28% за последний год.
Стабильная цена: SUBCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUBCY с недельной волатильностью в 0.5568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.22 $) выше справедливой (0.4831 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.22 $) выше справедливой на 97.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (278.37) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (278.37) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9839) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9839) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7176) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7176) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3647%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3647%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2048%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2048%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (727.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке