1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.82%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (393 $) выше справедливой оценки (50.47 $)
- Дивиденды (0.3404%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 54.38% увеличился за 5 лет c 39.73%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 14:21 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f0c7f087-0914-3b1e-9c0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sartorius Aktiengesellschaft | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 67.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 18.8% | -79% | 3.7% |
SUVPF vs Сектор: Sartorius Aktiengesellschaft превзошел сектор "Healthcare" на 97.77% за последний год.
SUVPF vs Рынок: Sartorius Aktiengesellschaft превзошел рынок на 15.15% за последний год.
Стабильная цена: SUVPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUVPF с недельной волатильностью в 0.3619% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (393 $) выше справедливой (50.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (393 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.25) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.25) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.26) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.69) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.69) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.54%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.54%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3404% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3404% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3404% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке