Sartorius Aktiengesellschaft Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=17.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (393 $) выше справедливой оценки (56.03 $)- Дивиденды (0.6457%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-14.25%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 54.49% увеличился за 5 лет c 39.73%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sartorius Aktiengesellschaft | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 7.7% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 5.4% | 2023957947.1% | 8% |
| 1 год | -14.3% | 2252548695.7% | 33% |
SUVPF vs Сектор: Sartorius Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548709.94% за последний год.
SUVPF vs Рынок: Sartorius Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -47.27% за последний год.
Стабильная цена: SUVPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUVPF с недельной волатильностью в -0.2741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (393 $) выше справедливой (56.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (393 $) выше справедливой на 85.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.25) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.25) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.26) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.69) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.69) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.41%) ниже средней доходности за 5 лет (27.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.41%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.54%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.54%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6457% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6457% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6457% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.22%) находятся на комфортном уровне.
