1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.76 $) меньше справедливой цены (3.77 $)
- Доходность акции за последний год (7.26%) выше чем средняя по сектору (-7.14%).
Минусы
- Дивиденды (0.213%) меньше среднего по сектору (8.82%).
- Текущий уровень задолженности 86.94% увеличился за 5 лет c 68.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7287%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Августа 04:56 StorageVault Congratulates Andre De Grasse on Being Named a Flag Bearer for Canada’s 2024 Olympic Team
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/storagevault-congra...
источник:
28 Августа 04:40 StorageVault to Acquire $71,500,000 of Assets; Updates Previously Announced Transactions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/storagevault-acquir...
источник:
28 Августа 04:34 StorageVault Reports 2024 Second Quarter Results, Increases Dividend and Makes Changes to the Audit Committee and the Governance, Nominating and Compensation Committee
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/storagevault-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| StorageVault Canada Inc. | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 14.1% | -14.9% | -0.9% |
| 90 дней | 12% | -12.4% | 2.4% |
| 1 год | 7.3% | -7.1% | 23% |
SVAUF vs Сектор: StorageVault Canada Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 14.4% за последний год.
SVAUF vs Рынок: StorageVault Canada Inc. значительно отстал от рынка на -15.75% за последний год.
Стабильная цена: SVAUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVAUF с недельной волатильностью в 0.1396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.76 $) ниже справедливой (3.77 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.76 $) немного ниже справедливой на 0.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (32.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.41) выше чем у сектора в целом (1.0741).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.41) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.66) выше чем у сектора в целом (4.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.71) выше чем у сектора в целом (19.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.71) выше чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7287%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7287%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0719%) ниже чем у сектора в целом (1.4042%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0719%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.213% ниже средней по сектору '8.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.213% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.213% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
