1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (35.26%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.8222 $) выше справедливой оценки (0.122 $)
Текущий уровень задолженности 43.19% увеличился за 5 лет c 31.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.3796%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Hong Kong Market Highlights Three Undervalued Small Caps With Insider Actions
![Hong Kong Market Highlights Three Undervalued Small Caps With Insider Actions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dC8xERTzJkZyYQM_Tv4ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8dd43bf33c3f09b3bd16e76b99877c31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-market-hi...
источник:
23 часа назад Hong Kong Small Caps Undervalued With Insider Buying Action
![Hong Kong Small Caps Undervalued With Insider Buying Action](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dC8xERTzJkZyYQM_Tv4ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8dd43bf33c3f09b3bd16e76b99877c31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-small-cap...
источник:
14 Июль 18:30 3 Key Earnings Reports to Watch Next Week
![3 Key Earnings Reports to Watch Next Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X1hHhcSO08j.48tDH3c53g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d59b240fca10cb8362aca5b0297bddc2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-key-earnings-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhen International Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
SZIHF vs Сектор: Shenzhen International Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
SZIHF vs Рынок: Shenzhen International Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: SZIHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SZIHF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.8222 $) выше справедливой (0.122 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8222 $) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.07) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.07) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3796%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3796%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3241%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3241%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 35.26% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 35.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 35.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (721.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке