Financial Markets by TradingView

OTC: TABCF - Tabcorp Holdings Limited

Доходность за полгода: -14.55%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.41%) больше среднего по сектору (0.9394%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.47 $) выше справедливой оценки (0.2749 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-37.33%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.13% увеличился за 5 лет c 1.027%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tabcorp Holdings Limited High Tech Индекс
7 дней 6.8% -7% 3.8%
90 дней 0% -22% -13.1%
1 год -37.3% 49.8% 3.7%

Отрицательная оценка TABCF vs Сектор: Tabcorp Holdings Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -87.17% за последний год.

Отрицательная оценка TABCF vs Рынок: Tabcorp Holdings Limited значительно отстал от рынка на -41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TABCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TABCF с недельной волатильностью в -0.7179% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.89
P/S: 0.7879
Больше данных по TABCF

3.2. Выручка

EPS 0.0293
ROE 2.48%
ROA 1.6418%
ROIC 3.63%
Ebitda margin 17.27%
Больше данных по TABCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.47 $) выше справедливой (0.2749 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.47 $) выше справедливой на 41.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.89) ниже чем у сектора в целом (33.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.89) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6225) ниже чем у сектора в целом (12.68).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6225) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7879) ниже чем у сектора в целом (5.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7879) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.48%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6418%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6418%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.027% до 14.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 860.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% выше средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tabcorp Holdings Limited

Перейти на форум акций "Tabcorp Holdings Limited" ⇨