1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.1794% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.68%.
Минусы
- Цена (6.4 $) выше справедливой оценки (5.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.4964%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:08 3 Key Earnings Reports to Watch Next Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-key-earnings-repo...
источник:
15 Июль 05:44 Broadcom Inc. (AVGO) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-inc-avgo-s...
источник:
15 Июль 04:19 Stock Market Week: Netflix, Goldman Sachs, ASML Earnings And A Retail Sales Checkup
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9c62247e-7082-3692-b98...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TEB Bancorp, Inc | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -8.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.9% | -100% | 3.7% |
TBBA vs Сектор: TEB Bancorp, Inc превзошел сектор "" на 92.09% за последний год.
TBBA vs Рынок: TEB Bancorp, Inc значительно отстал от рынка на -11.58% за последний год.
Стабильная цена: TBBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBBA с недельной волатильностью в -0.1522% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.4 $) выше справедливой (5.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.4 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5989) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5989) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2451) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2451) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-70.27) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-70.27) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4964%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4964%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0456%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0456%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке