1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-26.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (3.47 $) выше справедливой оценки (3.1 $)
Дивиденды (1.5667%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 16.75% увеличился за 5 лет c 3.94%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:37 How To Earn $300 or $3,000 Per Month In Passive Income Dividends With These REITs
![How To Earn $300 or $3,000 Per Month In Passive Income Dividends With These REITs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bsQsvSLUsjcHSEimyO2xVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/00b6fae35cd45a152bedc7c208add41e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earn-300-3-000-per-...
источник:
20 Июль 19:14 Investing in Coca-Cola (KO) Before Q2 Earnings: Smart Move?
![Investing in Coca-Cola (KO) Before Q2 Earnings: Smart Move?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7X9Tt8UyaxnzyaBE.yONg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/68d0630f829e1f0c836d5ef5fd36d932.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-coca-cola...
источник:
20 Июль 18:58 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -26.8% | -100% | 3.7% |
TCCPY vs Сектор: TechnoPro Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.21% за последний год.
TCCPY vs Рынок: TechnoPro Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -30.46% за последний год.
Стабильная цена: TCCPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCCPY с недельной волатильностью в -0.5153% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.47 $) выше справедливой (3.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8797) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8797) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3379) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3379) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.3%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.3%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.52%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.52%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5667% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5667% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5667% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке