TechnoPro Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.15%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).- Текущая эффективность компании (ROE=21.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (3.63 $) выше справедливой оценки (3.24 $)- Дивиденды (1.299%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 16.75% увеличился за 5 лет c 3.94%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Марта 10:29 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1.1% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | -23.1% | -100% | 6.6% |
| 1 год | -25.2% | -99.8% | 33.4% |
TCCPY vs Сектор: TechnoPro Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 74.69% за последний год.
TCCPY vs Рынок: TechnoPro Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -58.57% за последний год.
Стабильная цена: TCCPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCCPY с недельной волатильностью в -0.4837% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.63 $) выше справедливой (3.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.63 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8797) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8797) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3379) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3379) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.7%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.3%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.3%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.52%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.52%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.299% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.299% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.299% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.27%) находятся на комфортном уровне.
