Financial Markets by TradingView

OTC: TCLHF - TCL Electronics Holdings Limited

Доходность за полгода: +81.79%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.23%) больше среднего по сектору (1.7974%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.6363 $) выше справедливой оценки (0.2474 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (35.37%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.6% увеличился за 5 лет c 3.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TCL Electronics Holdings Limited Technology Индекс
7 дней -3.6% -0% 0.1%
90 дней 106.6% -7.2% 6.6%
1 год 35.4% 2441683040.7% 33.4%

Отрицательная оценка TCLHF vs Сектор: TCL Electronics Holdings Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683005.29% за последний год.

Положительная оценка TCLHF vs Рынок: TCL Electronics Holdings Limited превзошел рынок на 1.9557% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: TCLHF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: TCLHF с недельной волатильностью в 0.6802% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.1366
P/S: 0.0013
Больше данных по TCLHF

3.2. Выручка

EPS 0.2997
ROE 7.9%
ROA 2.07%
ROIC 22.31%
Ebitda margin 1.97%
Больше данных по TCLHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6363 $) выше справедливой (0.2474 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6363 $) выше справедливой на 61.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1366) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1366) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0057) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0057) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0013) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0013) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.87) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.87) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.2159%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2159%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.9%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.31%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.31%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.88% до 9.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 836.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.23% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TCL Electronics Holdings Limited

Перейти на форум акций "TCL Electronics Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме