1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (110.18%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (10.74 $) выше справедливой оценки (9.6 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 35.49% увеличился за 5 лет c 12.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:46 Trulieve Announces April 2024 Event Participation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trulieve-announces-...
источник:
6 Апреля 05:44 Trulieve Cannabis Corp. to Hold First Quarter 2024 Results Conference Call on May 9, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trulieve-cannabis-c...
источник:
30 Марта 05:21 Trulieve to Open Medical Cannabis Dispensary in Cocoa Beach, Florida
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trulieve-open-medic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trulieve Cannabis Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | 68.1% | -99.3% | 8.4% |
1 год | 110.2% | -99.2% | 30.1% |
TCNNF vs Сектор: Trulieve Cannabis Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 209.42% за последний год.
TCNNF vs Рынок: Trulieve Cannabis Corp. превзошел рынок на 80.07% за последний год.
Немного волатильная цена: TCNNF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TCNNF с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.74 $) выше справедливой (9.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.74 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (115.83) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (115.83) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7139) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7139) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8906) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8906) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (89.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (89.4%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.