1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (191.1%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (11.12 $) выше справедливой оценки (7.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.14%).
- Текущий уровень задолженности 35.49% увеличился за 5 лет c 12.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 05:57 Trulieve to Open Medical Cannabis Dispensary in Orlando, Florida
![Trulieve to Open Medical Cannabis Dispensary in Orlando, Florida](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CuNHJ8paTkYn6Q27Gxyh_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/63beb8d386175e46bbcbcb46e7b0855c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trulieve-open-medic...
источник:
17 Августа 05:29 Trulieve to Open Medical Cannabis Dispensary in Stuart, Florida
![Trulieve to Open Medical Cannabis Dispensary in Stuart, Florida](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DZ4H0qE7eJyMTuQnJaQgHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/1392e37d5ae5f437a38bf3ef18ef9d9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trulieve-open-medic...
источник:
17 Августа 05:21 3 Companies to Watch as Nasdaq Warms Up to Cannabis Listings
![3 Companies to Watch as Nasdaq Warms Up to Cannabis Listings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8YGHUSZ6CtF1In5QwDOXTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/df04f6d64dfff1adc83550ffef4c0aff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-companies-watch-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trulieve Cannabis Corp. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.3% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | -6.3% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 191.1% | -99.8% | 27.7% |
TCNNF vs Сектор: Trulieve Cannabis Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 290.93% за последний год.
TCNNF vs Рынок: Trulieve Cannabis Corp. превзошел рынок на 163.35% за последний год.
Стабильная цена: TCNNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCNNF с недельной волатильностью в 3.67% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой (7.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой на 32.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (115.83) выше чем у сектора в целом (27.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (115.83) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7139) ниже чем у сектора в целом (3.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7139) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8906) ниже чем у сектора в целом (3.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8906) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (12.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке