OTC: TCNNF - Trulieve Cannabis Corp.

Доходность за полгода: +32.7%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (191.1%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).

Минусы

  • Цена (11.12 $) выше справедливой оценки (7.5 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.14%).
  • Текущий уровень задолженности 35.49% увеличился за 5 лет c 12.39%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-31.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)

Похожие компании

Abcam plc

Curaleaf Holdings, Inc.

Teligent, Inc.

Eisai Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trulieve Cannabis Corp. Healthcare Индекс
7 дней 14.3% -99.8% 1.4%
90 дней -6.3% -99.8% 5.9%
1 год 191.1% -99.8% 27.7%

Положительная оценка TCNNF vs Сектор: Trulieve Cannabis Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 290.93% за последний год.

Положительная оценка TCNNF vs Рынок: Trulieve Cannabis Corp. превзошел рынок на 163.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCNNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCNNF с недельной волатильностью в 3.67% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 115.83
P/S: 0.8906
Больше данных по TCNNF

3.2. Выручка

EPS -2.83
ROE -31.49%
ROA -17.19%
ROIC -0.92%
Ebitda margin 12.57%
Больше данных по TCNNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой (7.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой на 32.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (115.83) выше чем у сектора в целом (27.45).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (115.83) выше чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7139) ниже чем у сектора в целом (3.41).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7139) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8906) ниже чем у сектора в целом (3.19).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8906) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (12.53).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.39% до 35.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -183.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Trulieve Cannabis Corp.

Перейти на форум акций "Trulieve Cannabis Corp." ⇨