Financial Markets by TradingView

OTC: TCTZF - Tencent Holdings Limited

Доходность за полгода: +28.86%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.91%) больше среднего по сектору (4.57%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.14%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.71 $) выше справедливой оценки (15.51 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.54% увеличился за 5 лет c 5.61%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tencent Holdings Limited Financials Индекс
7 дней 1.5% -96.9% 3.8%
90 дней 26.2% -96.8% -13.1%
1 год 9.1% -96.9% 3.7%

Положительная оценка TCTZF vs Сектор: Tencent Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 106.04% за последний год.

Положительная оценка TCTZF vs Рынок: Tencent Holdings Limited превзошел рынок на 5.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCTZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCTZF с недельной волатильностью в 0.1758% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.7
P/S: 4.11
Больше данных по TCTZF

3.2. Выручка

EPS 1.6533
ROE 15.06%
ROA 7.3%
ROIC 21.56%
Ebitda margin 35.19%
Больше данных по TCTZF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (48.71 $) выше справедливой (15.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.71 $) выше справедливой на 68.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.7) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.7) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.59%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.06%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.56%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.56%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.61% до 23.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 322.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.91% выше средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.91% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tencent Holdings Limited

Перейти на форум акций "Tencent Holdings Limited" ⇨