1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.69%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-20.6%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
Минусы
- Цена (36.93 $) выше справедливой оценки (9.81 $)
- Текущий уровень задолженности 23.54% увеличился за 5 лет c 5.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:55 ByteDance Profit Jumps 60%, Taking It Past Archrival Tencent
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bytedance-profit-ju...
источник:
6 Апреля 09:21 20 Fastest Growing Economies in Asia in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-fastest-growing-...
источник:
30 Марта 09:40 Wanda to Cede Control of Its Mall Unit in $8.3 Billion Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wanda-cede-control-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tencent Holdings Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -6.7% | -99.4% | 0.4% |
90 дней | -2.3% | -99.5% | 9.6% |
1 год | -20.6% | -99.4% | 33.2% |
TCTZF vs Сектор: Tencent Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 78.83% за последний год.
TCTZF vs Рынок: Tencent Holdings Limited значительно отстал от рынка на -53.76% за последний год.
Стабильная цена: TCTZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCTZF с недельной волатильностью в -0.3961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.93 $) выше справедливой (9.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.93 $) выше справедливой на 73.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.401) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.401) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5753) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5753) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.55) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.47%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.06%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.56%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.56%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.69% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.88%) находятся на не комфортном уровне.