Financial Markets by TradingView

OTC: TDVXF - Tobii Dynavox AB (publ)

Доходность за полгода: +92.16%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.39 $) выше справедливой оценки (0.5306 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (108.91%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.71% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tobii Dynavox AB (publ) Healthcare Индекс
7 дней -1.1% -50% 1.5%
90 дней 40% 2023591098.3% 8%
1 год 108.9% 2252548730.6% 33%

Отрицательная оценка TDVXF vs Сектор: Tobii Dynavox AB (publ) значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548621.64% за последний год.

Положительная оценка TDVXF vs Рынок: Tobii Dynavox AB (publ) превзошел рынок на 75.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TDVXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TDVXF с недельной волатильностью в 2.09% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.29
P/S: 0.2768
Больше данных по TDVXF

3.2. Выручка

EPS 0.0901
ROE 6.48%
ROA 1.1336%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.27%
Больше данных по TDVXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой (0.5306 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой на 90.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1488) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1488) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2768) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2768) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.88) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.88) выше чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (29.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.73%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1336%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1336%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 45.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7467.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tobii Dynavox AB (publ)

Перейти на форум акций "Tobii Dynavox AB (publ)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме