1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.3043%.
Минусы
- Цена (1 $) выше справедливой оценки (0.8934 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:13 Time is running out for boomers behind in their retirement savings — but here’s what you can still do
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-running-boomer...
источник:
14 Июль 20:03 Slowing Rates Of Return At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Leave Little Room For Excitement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
14 Июль 19:13 Surprise: The Best Cruise Stock in the First Half of 2024 Wasn't Royal Caribbean, Carnival, or Norwegian
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surprise-best-cruis...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teuton Resources Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.7% | -100% | 2.8% |
90 дней | -11.5% | -100% | -12% |
1 год | -9.1% | -100% | 3.6% |
TEUTF vs Сектор: Teuton Resources Corp. превзошел сектор "" на 90.91% за последний год.
TEUTF vs Рынок: Teuton Resources Corp. значительно отстал от рынка на -12.66% за последний год.
Стабильная цена: TEUTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TEUTF с недельной волатильностью в -0.1748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1 $) выше справедливой (0.8934 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.97) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38.87) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38.87) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -59.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-59.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.95%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.95%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.89%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.89%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке