1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.7 $) выше справедливой оценки (0.6254 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-27.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 02:16 Tecogen Inc. (PNK:TGEN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Tecogen Inc. (PNK:TGEN) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oz4Xf3cjv0SYP13UStYmJA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/89b097ca69a24f054a85eae0c1dd7734.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tecogen-inc-pnk-tge...
источник:
15 Июль 01:16 Tecogen Announces Fourth Quarter 2023 Results
![Tecogen Announces Fourth Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/obtSbLs0gmM50I6tZ_8qqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d61a9ab35c66b2f8cd3ad2edb01c8488.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tecogen-announces-f...
источник:
15 Июнь 15:16 Tecogen Announces Order for 12 Cogeneration Units
![Tecogen Announces Order for 12 Cogeneration Units](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kN0bTuysoasxEMzpvF18NQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsmediawire_165/887f741898a738689e78c3d8acd563c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tecogen-announces-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tecogen Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -43.1% | -100% | 3.7% |
TGEN vs Сектор: Tecogen Inc. превзошел сектор "Industrials" на 56.91% за последний год.
TGEN vs Рынок: Tecogen Inc. значительно отстал от рынка на -46.76% за последний год.
Стабильная цена: TGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGEN с недельной волатильностью в -0.8286% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.7 $) выше справедливой (0.6254 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3568) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3568) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7908) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7908) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4255%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4255%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.17%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.17%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.41%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.41%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке