Financial Markets by TradingView

OTC: THLEF - Thales S.A.

Доходность за полгода: +6.74%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.57%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (146.66 $) выше справедливой оценки (53.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (2.98%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Thales S.A. Industrials Индекс
7 дней -15.3% -50% 1.5%
90 дней -2.9% -88% 8%
1 год 3% 40247291.6% 33%

Отрицательная оценка THLEF vs Сектор: Thales S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247288.65% за последний год.

Отрицательная оценка THLEF vs Рынок: Thales S.A. значительно отстал от рынка на -30.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: THLEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: THLEF с недельной волатильностью в 0.0574% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.94
P/S: 1.3996
Больше данных по THLEF

3.2. Выручка

EPS 5.76
ROE 16.41%
ROA 3.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.28%
Больше данных по THLEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (146.66 $) выше справедливой (53.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (146.66 $) выше справедливой на 63.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.33) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3996) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3996) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.4991%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4991%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.57% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Thales S.A.

Перейти на форум акций "Thales S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме