Отчетность Thales S.A.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
17.41 |
20.2 |
18.65 |
17.78 |
19.29 |
19.93 |
19.63 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.08 |
1.23 |
0.5307 |
1.2 |
1.23 |
1.1073 |
1.0907 |
|
|
EV, млрд $
|
20.63 |
25.73 |
18.54 |
17.65 |
27.37 |
|
|
|
|
EBIT, млрд $
|
1.55 |
1.47 |
0.9418 |
1.33 |
1.7793 |
1.7874 |
1.7606 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
2.09 |
2.96 |
2.06 |
2.53 |
2.76 |
2.05 |
2.02 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.768 |
1.39 |
1.04 |
2.48 |
2.73 |
|
2.69 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
1.2 |
1.94 |
1.29 |
3.11 |
3.32 |
|
3.27 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
6.26 |
5.98 |
5.62 |
7.11 |
7.88 |
7.88 |
7.75 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.59 |
1.54 |
1.09 |
1.36 |
1.58 |
1.7874 |
1.7606 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
15.81 |
18.66 |
17.56 |
16.42 |
17.7 |
3.37 |
3.32 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.3555 |
0.4477 |
0.3404 |
0.4185 |
0.5869 |
|
0.5772 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
9.24 |
8.42 |
|
7.77 |
|
8.26 |
5.07 |
9.31 |
4.74 |
8.72 |
10.5 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.4447 |
0.4537 |
|
0.5631 |
|
0.549 |
0.3031 |
0.5729 |
0.3379 |
0.614 |
0.4056 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
27.71 |
20.51 |
27.09 |
25.41 |
26.51 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.3161 |
|
|
0.3474 |
0.3474 |
0.4663 |
0.8986 |
0.3981 |
0.3981 |
0.9556 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.46 |
1.11 |
|
1.18 |
|
1.11 |
0.7084 |
1.39 |
0.6016 |
1.25 |
1.1097 |
|
|
FCF, млрд $
|
1.69 |
0.2657 |
|
1.74 |
|
0.8901 |
0.8515 |
1.59 |
0.1094 |
0.2462 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.3077 |
0.5592 |
0.5592 |
0.5592 |
0.5592 |
0.9996 |
0.9996 |
0.2567 |
0.2567 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
7.11 |
|
8.33 |
4.2 |
7.88 |
0.6864 |
7.72 |
|
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.87 |
0.4321 |
|
2.03 |
|
1.05 |
0.4663 |
1.96 |
0.3993 |
0.473 |
0.9556 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.9574 |
1.7377 |
0.8448 |
1.6423 |
1.7348 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.5879 |
0.5383 |
0.1053 |
0.5243 |
0.1053 |
0.4967 |
0.1507 |
0.5621 |
0.1476 |
0.4824 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
6.19 |
3.22 |
5.49 |
5.54 |
5.6 |
5.6 |
5.51 |
|
|
Short Term Investments
|
0.2699 |
0.0015 |
0.1649 |
0.1689 |
0.2165 |
|
0.2165 |
|
|
Total Receivables
|
7.84 |
9.24 |
8.88 |
8.79 |
3.92 |
|
3.92 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
3.16 |
3.84 |
3.6 |
3.33 |
3.97 |
|
3.97 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.5264 |
1.2073 |
1.2784 |
1.1532 |
1.1491 |
0.2617 |
0.2578 |
|
|
Total Current Assets
|
18.33 |
17.14 |
18.82 |
21.27 |
22.69 |
|
22.69 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
18.64 |
17.43 |
19.13 |
21.63 |
23.07 |
23.07 |
23.07 |
|
|
Активы, млрд
|
28 |
34.28 |
34.92 |
36.06 |
37.79 |
37.79 |
37.16 |
|
|
Short Term Debt
|
0.3486 |
2.14 |
2.34 |
1.4315 |
1.6065 |
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
21.5 |
28.04 |
29.09 |
28.67 |
29.69 |
29.69 |
29.19 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-3.16 |
3.63 |
1.05 |
0.9463 |
0.4035 |
|
|
|
|
Долг, млрд
|
2.96 |
6.81 |
8.25 |
6.43 |
5.94 |
|
|
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
5 |
3.78 |
|
5.05 |
|
4.25 |
5.55 |
5.1 |
4.58 |
4.21 |
|
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.2258 |
0.2183 |
0.2165 |
0.7852 |
0.7828 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
8.79 |
8.79 |
9.21 |
9.21 |
9.16 |
3.92 |
9.74 |
6.16 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
3.33 |
3.33 |
4.06 |
4.06 |
3.69 |
3.97 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.242 |
0.6119 |
0.2023 |
0.5251 |
0.1541 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
21.27 |
21.27 |
21.73 |
21.73 |
22.81 |
22.69 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
21.63 |
21.63 |
22.09 |
22.09 |
3.78 |
23.07 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
36.06 |
|
36.57 |
37.47 |
37.79 |
38.31 |
38.19 |
|
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
1.4616 |
|
1.6065 |
|
2 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
28.67 |
|
28.04 |
29.43 |
29.69 |
30.39 |
30.3 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
1.193 |
-5.55 |
0.4035 |
-4.58 |
-4.56 |
|
|
|
Долг, млрд
|
17.18 |
16.78 |
|
18.57 |
|
19.7 |
|
20.74 |
|
21.63 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
17.81 |
20.13 |
9.15 |
18.78 |
16.41 |
|
|
16.41 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
4.02 |
3.96 |
1.5338 |
3.37 |
3.33 |
|
|
3.33 |
5.38 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
6.38 |
5.56 |
5.56 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
12.97 |
9.73 |
5.86 |
8.5 |
11.99 |
|
|
|
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.99 |
14.63 |
11.02 |
14.26 |
14.29 |
10.28 |
|
10.28 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.19 |
6.1 |
2.85 |
6.72 |
6.38 |
5.56 |
|
5.56 |
9.40 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.22 |
8.97 |
8.97 |
12.05 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
6.55 |
11.07 |
6.56 |
13.65 |
|
14.06 |
|
|
ROA, %
|
|
0.8222 |
1.6124 |
0.8919 |
1.8438 |
|
5.38 |
|
|
ROCE, %
|
2.27 |
3.09 |
6.04 |
2.69 |
2.69 |
|
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
13.98 |
14.9 |
12.68 |
14.36 |
10.57 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
5.98 |
5.96 |
7.12 |
7.45 |
3.86 |
9.40 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0215 |
0.0215 |
0.0083 |
|
0.0283 |
|
|
0.0279 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0809 |
0.1447 |
0.1122 |
0.089 |
0.1146 |
|
|
0.1127 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
80138 |
81060 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0119 |
0.048 |
0.0541 |
|