MAX
Анализ компании Thunder Mountain Gold Inc
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (365.91%) выше чем средняя по сектору (13.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=110.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.61%)
Минусы
- Цена (0.82 $) выше справедливой оценки (0.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.15%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Thunder Mountain Gold Inc | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.4% | -0% | -0.8% |
| 90 дней | -7.1% | 9.1% | 3.6% |
| 1 год | 365.9% | 13.2% | 12.3% |
THMG vs Сектор: Thunder Mountain Gold Inc превзошел сектор "Materials" на 352.67% за последний год.
THMG vs Рынок: Thunder Mountain Gold Inc превзошел рынок на 353.57% за последний год.
Стабильная цена: THMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THMG с недельной волатильностью в 7.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.82 $) выше справедливой (0.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.82 $) выше справедливой на 87.8%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (180.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.27).
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-12.91) ниже чем у сектора в целом (6.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-12.91) ниже чем у рынка в целом (4.3).
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.17).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (24.88).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-78.87%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (110.23%) выше чем у сектора в целом (7.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (110.23%) выше чем у рынка в целом (50.3%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-64.14%) ниже чем у сектора в целом (3.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-64.14%) ниже чем у рынка в целом (35.28%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.86%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.15%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
