Financial Markets by TradingView

OTC: THNPY - Technip Energies N.V.

Доходность за полгода: +8.16%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.83%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.32 $) выше справедливой оценки (18.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.32% увеличился за 5 лет c 7.76%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Technip Energies N.V. Energy Индекс
7 дней -1.6% -87% 0.5%
90 дней 16.5% -86% 8.7%
1 год 14.8% -82.7% 32.1%

Положительная оценка THNPY vs Сектор: Technip Energies N.V. превзошел сектор "Energy" на 97.57% за последний год.

Отрицательная оценка THNPY vs Рынок: Technip Energies N.V. значительно отстал от рынка на -17.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: THNPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: THNPY с недельной волатильностью в 0.2852% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.91
P/S: 0.6383
Больше данных по THNPY

3.2. Выручка

EPS 1.8132
ROE 16.48%
ROA 3.4%
ROIC 10.09%
Ebitda margin 9.43%
Больше данных по THNPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.32 $) выше справедливой (18.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.32 $) выше справедливой на 26.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.91) выше чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9638) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9638) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6383) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6383) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.0255%) ниже средней доходности за 5 лет (25.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.0255%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.48%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.48%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.09%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.09%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.76% до 11.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 334.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Technip Energies N.V.

Перейти на форум акций "Technip Energies N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме