Financial Markets by TradingView

OTC: THNPY - Technip Energies N.V.

Доходность за полгода: +15.7%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.97%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.14 $) выше справедливой оценки (17.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.32% увеличился за 5 лет c 7.76%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Technip Energies N.V. Energy Индекс
7 дней 4.8% -97.6% 3.8%
90 дней 4% -97.5% -13.1%
1 год 6% -96.9% 3.7%

Положительная оценка THNPY vs Сектор: Technip Energies N.V. превзошел сектор "Energy" на 102.88% за последний год.

Положительная оценка THNPY vs Рынок: Technip Energies N.V. превзошел рынок на 2.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: THNPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: THNPY с недельной волатильностью в 0.1147% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.91
P/S: 0.6383
Больше данных по THNPY

3.2. Выручка

EPS 1.8375
ROE 16.48%
ROA 3.4%
ROIC 10.09%
Ebitda margin 9.43%
Больше данных по THNPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (25.14 $) выше справедливой (17.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.14 $) выше справедливой на 31.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.91) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9638) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9638) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6383) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6383) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.43%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.48%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.48%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.09%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.09%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.76% до 11.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 334.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Technip Energies N.V.

Перейти на форум акций "Technip Energies N.V." ⇨