1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (1.6129%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (63 $) выше справедливой оценки (48.12 $)
Текущий уровень задолженности 3.86% увеличился за 5 лет c 0.1817%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 03:53 TNB ANNOUNCES EARNINGS AND STOCK REPURCHASE PLAN
![TNB ANNOUNCES EARNINGS AND STOCK REPURCHASE PLAN](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KKuAkBn1Aj5hzXzGtOa7sg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0e0ff9122cc037016d694cf0e8e4b400.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tnb-announces-earni...
источник:
7 Июнь 02:12 TNB ANNOUNCES DIVIDEND AND FIRST-QUARTER 2024 RESULTS
![TNB ANNOUNCES DIVIDEND AND FIRST-QUARTER 2024 RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M3.B9aXZBfYQO5hmkyKz_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f15e8e1c96306cd302522770dc403b5b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tnb-announces-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Thomasville Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.6% | -100% | 3.7% |
THVB vs Сектор: Thomasville Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 101.61% за последний год.
THVB vs Рынок: Thomasville Bancshares, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.06% за последний год.
Стабильная цена: THVB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THVB с недельной волатильностью в 0.031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (63 $) выше справедливой (48.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63 $) выше справедливой на 23.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.09) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.09) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-161.64) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-161.64) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.76%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.76%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.64%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке