Financial Markets by TradingView

OTC: TIAOF - Telecom Italia S.p.A.

Доходность за полгода: -34.38%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.58%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-27.59%) выше чем средняя по сектору (-29.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.21 $) выше справедливой оценки (0.1876 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.64% увеличился за 5 лет c 8.08%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Telecom Italia S.p.A. Telecom Индекс
7 дней 0% -34.6% 1.5%
90 дней -22.9% -35.1% 8%
1 год -27.6% -29.4% 33%

Положительная оценка TIAOF vs Сектор: Telecom Italia S.p.A. превзошел сектор "Telecom" на 1.8478% за последний год.

Отрицательная оценка TIAOF vs Рынок: Telecom Italia S.p.A. значительно отстал от рынка на -60.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TIAOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TIAOF с недельной волатильностью в -0.5305% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.2
P/S: 0.4434
Больше данных по TIAOF

3.2. Выручка

EPS -0.0731
ROE -10.04%
ROA -2.32%
ROIC -15.84%
Ebitda margin 36.57%
Больше данных по TIAOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.21 $) выше справедливой (0.1876 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.21 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (13.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4062) ниже чем у сектора в целом (2.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4062) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4434) ниже чем у сектора в целом (1.8429).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4434) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (9.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-86.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-53.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-86.35%) превышает доходность по сектору (-89.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.04%) ниже чем у сектора в целом (16.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.04%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.84%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.84%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.08% до 51.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2227.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.58% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Telecom Italia S.p.A.

Перейти на форум акций "Telecom Italia S.p.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме