1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.32%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-34.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.214 $) выше справедливой оценки (0.1912 $)
Текущий уровень задолженности 60.19% увеличился за 5 лет c 27.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=-372.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 10:03 Titan Mining Advances Kilbourne Exploration, With Surface Trenching and Bulk Sample Identification Underway
![Titan Mining Advances Kilbourne Exploration, With Surface Trenching and Bulk Sample Identification Underway](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.D6Iftuut57EahmprRDgpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6282946b4a40f9e4c68e1fa665fd6aaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-mining-advanc...
источник:
7 Июнь 14:10 Titan Announces Another Record Year for Production and Safety, Provides 2024 Guidance and Update on Kilbourne Graphite Target
![Titan Announces Another Record Year for Production and Safety, Provides 2024 Guidance and Update on Kilbourne Graphite Target](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rHTuGQHxuARF.HDr1FV7VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/708095d239e8095e4c173c22f2eebf8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-announces-ano...
источник:
7 Июнь 13:02 Titan Reports Record Production Results for Third Quarter 2023
![Titan Reports Record Production Results for Third Quarter 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rHTuGQHxuARF.HDr1FV7VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/708095d239e8095e4c173c22f2eebf8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-reports-recor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Titan Mining Corporation | Индекс | ||
7 дней | 9.2% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 10.9% | -100% | -5.7% |
1 год | -35% | -100% | 14.6% |
TIMCF vs Сектор: Titan Mining Corporation превзошел сектор "" на 65.05% за последний год.
TIMCF vs Рынок: Titan Mining Corporation значительно отстал от рынка на -49.6% за последний год.
Стабильная цена: TIMCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TIMCF с недельной волатильностью в -0.6722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.214 $) выше справедливой (0.1912 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.214 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-17.05) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-17.05) ниже чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.681) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.681) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.12) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.12) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9174%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9174%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-372.57%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-372.57%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.45%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.45%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.32% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.