1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.37%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
Минусы
- Цена (32.55 $) выше справедливой оценки (4.45 $)
- Дивиденды (1.6091%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 0.8043% увеличился за 5 лет c 0.2606%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 02:10 Japan’s Nikkei Just a Step Away From Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/57825a53-e7ab-3b09-949...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tokio Marine Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -50.7% | 0.7% |
90 дней | 14.7% | -52.6% | 7.3% |
1 год | 55.4% | -70.1% | 32.2% |
TKOMY vs Сектор: Tokio Marine Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 125.45% за последний год.
TKOMY vs Рынок: Tokio Marine Holdings, Inc. превзошел рынок на 23.2% за последний год.
Стабильная цена: TKOMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TKOMY с недельной волатильностью в 1.0648% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.55 $) выше справедливой (4.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.55 $) выше справедливой на 86.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.6) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.6) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1914) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1914) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7943) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7943) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.24) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.24) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.99%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.84%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.84%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3703%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3703%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6091% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6091% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6091% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.01%) находятся на комфортном уровне.