OTC: TLSNY - Telia Company AB (publ)

Доходность за полгода: +0.8529%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.94%) больше среднего по сектору (6.62%).
  • Доходность акции за последний год (22.54%) выше чем средняя по сектору (-99.61%).

Минусы

  • Цена (4.73 $) выше справедливой оценки (0.021 $)
  • Текущий уровень задолженности 49.7% увеличился за 5 лет c 3.71%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=0.1006%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.82%)

Похожие компании

SoftBank Group Corp.

Oi S.A.

Cellnex Telecom, S.A.

CD Projekt S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Telia Company AB (publ) Telecom Индекс
7 дней -21.3% -99.7% -0.3%
90 дней -3.3% -99.7% 6.7%
1 год 22.5% -99.6% 26.4%

Положительная оценка TLSNY vs Сектор: Telia Company AB (publ) превзошел сектор "Telecom" на 122.15% за последний год.

Нейтральная оценка TLSNY vs Рынок: Telia Company AB (publ) незначительно отстал от рынка на -3.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TLSNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TLSNY с недельной волатильностью в 0.4334% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 657.81
P/S: 2.24
Больше данных по TLSNY

3.2. Выручка

EPS 0.0076
ROE 0.1006%
ROA 0.0242%
ROIC 12.12%
Ebitda margin 32.44%
Больше данных по TLSNY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.73 $) выше справедливой (0.021 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.73 $) выше справедливой на 99.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (657.81) выше чем у сектора в целом (431.05).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (657.81) выше чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3473) ниже чем у сектора в целом (1.3609).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3473) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) выше чем у сектора в целом (1.8378).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.2) выше чем у сектора в целом (8.21).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.2) выше чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1006%) ниже чем у сектора в целом (5.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1006%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0242%) ниже чем у сектора в целом (2.55%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0242%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.12%) выже чем у сектора в целом (6.32%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.12%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.71% до 49.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 374276.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.94% выше средней по сектору '6.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19598.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Telia Company AB (publ)

Перейти на форум акций "Telia Company AB (publ)" ⇨