OTC: TMVWY - TeamViewer AG

Доходность за полгода: -18.75%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (6.23 $) меньше справедливой цены (9.74 $)
  • Доходность акции за последний год (-32.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=119.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.56%).
  • Текущий уровень задолженности 46.61% увеличился за 5 лет c 16.33%.

Похожие компании

SAP SE

GCL-Poly Energy Holdings Limited

Lenovo Group Limited

STMicroelectronics N.V.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TeamViewer AG Technology Индекс
7 дней -7.1% -100% 1.4%
90 дней -0.4% -100% 5.9%
1 год -32.3% -100% 27.7%

Положительная оценка TMVWY vs Сектор: TeamViewer AG превзошел сектор "Technology" на 67.74% за последний год.

Отрицательная оценка TMVWY vs Рынок: TeamViewer AG значительно отстал от рынка на -60.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TMVWY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMVWY с недельной волатильностью в -0.6204% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.37
P/S: 1.8866
Больше данных по TMVWY

3.2. Выручка

EPS 0.7211
ROE 119.41%
ROA 10.36%
ROIC 30.6%
Ebitda margin 34.61%
Больше данных по TMVWY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.23 $) ниже справедливой (9.74 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.23 $) ниже справедливой на 56.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.37) ниже чем у сектора в целом (68.06).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.37) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.62) выше чем у сектора в целом (5.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.62) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8866) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8866) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.36) ниже чем у сектора в целом (21.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.36) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (119.41%) выже чем у сектора в целом (14.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (119.41%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.36%) выже чем у сектора в целом (6.73%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.6%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.6%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.33% до 46.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 420.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям TeamViewer AG

Перейти на форум акций "TeamViewer AG" ⇨