1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.14%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (2.74 $) выше справедливой оценки (1.3409 $)
- Дивиденды (4.42%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 02:34 Tamarack Valley Energy Announces Declaration of Monthly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tamarack-valley-ene...
источник:
13 Марта 04:07 Tamarack Valley Energy Announces Declaration of Monthly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tamarack-valley-ene...
источник:
6 Марта 03:23 Tamarack Valley Energy Announces Year-End 2023 Financial & Reserve Results, Clearwater Resource Evaluation and Provides Operational and Guidance Update Including Executive Appointment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tamarack-valley-ene...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tamarack Valley Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -11% | -50% | 1.5% |
90 дней | 21.5% | -57% | 8% |
1 год | -10.1% | -46.7% | 33% |
TNEYF vs Сектор: Tamarack Valley Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 36.52% за последний год.
TNEYF vs Рынок: Tamarack Valley Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -43.16% за последний год.
Стабильная цена: TNEYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNEYF с недельной волатильностью в -0.195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.74 $) выше справедливой (1.3409 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.74 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6213) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6213) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0386) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0386) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.2%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5919%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5919%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.67%) находятся на комфортном уровне.