OTC: TNEYF - Tamarack Valley Energy Ltd.

Доходность за полгода: +17.6%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (3.79%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).

Минусы

  • Цена (2.74 $) выше справедливой оценки (1.9809 $)
  • Дивиденды (4.68%) меньше среднего по сектору (7.19%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)

Похожие компании

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Galp Energia, SGPS, S.A.

Tenaris S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tamarack Valley Energy Ltd. Energy Индекс
7 дней -2.1% -12.6% 1.4%
90 дней 1.5% -18.6% 5.9%
1 год 3.8% -14.4% 27.7%

Положительная оценка TNEYF vs Сектор: Tamarack Valley Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 18.21% за последний год.

Отрицательная оценка TNEYF vs Рынок: Tamarack Valley Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -23.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TNEYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TNEYF с недельной волатильностью в 0.0728% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.17
P/S: 0.7741
Больше данных по TNEYF

3.2. Выручка

EPS 0.1694
ROE 4.34%
ROA 2.13%
ROIC 0%
Ebitda margin 59.61%
Больше данных по TNEYF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.74 $) выше справедливой (1.9809 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.74 $) выше справедливой на 27.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.17) выше чем у сектора в целом (13.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.17) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6136) ниже чем у сектора в целом (1.2851).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6136) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7741) ниже чем у сектора в целом (1.9073).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7741) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (5.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70.37%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% ниже средней по сектору '7.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.93%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tamarack Valley Energy Ltd.

Перейти на форум акций "Tamarack Valley Energy Ltd." ⇨