1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (643.25%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-21.19%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (6.62 $) выше справедливой оценки (5.91 $)
Текущий уровень задолженности 0.284% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Май 22:48 Thungela Resources Ltd's Dividend Analysis
![Thungela Resources Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OpIBUVt.DyaZ.O2SPbNVBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/15a7ad08ce2d96661107db1b296a886b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thungela-resources-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Thungela Resources Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -6.5% | 2.3% |
90 дней | 10.9% | -72.4% | -5.1% |
1 год | -21.2% | -63.6% | 15.4% |
TNGRF vs Сектор: Thungela Resources Limited превзошел сектор "Energy" на 42.44% за последний год.
TNGRF vs Рынок: Thungela Resources Limited значительно отстал от рынка на -36.55% за последний год.
Стабильная цена: TNGRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNGRF с недельной волатильностью в -0.4075% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.62 $) выше справедливой (5.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.62 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0475) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0475) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6973) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6973) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.33) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.33) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.17%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.17%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1585%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1585%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 643.25% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 643.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 643.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.06%) находятся на не комфортном уровне.