1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (29.94%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-77.9%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 0.3268% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.91%.
Минусы
Цена (0.02 $) выше справедливой оценки (0.0179 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-13.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Times Neighborhood Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -77.9% | -100% | 3.7% |
TNHDF vs Сектор: Times Neighborhood Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 22.06% за последний год.
TNHDF vs Рынок: Times Neighborhood Holdings Limited значительно отстал от рынка на -81.57% за последний год.
Стабильная цена: TNHDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNHDF с недельной волатильностью в -1.4981% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой (0.0179 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1067) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1067) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0629) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0629) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.11) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.11) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.72%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.72%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.24%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.24%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.14%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.14%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 29.94% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 29.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 29.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке