1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.65%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 2.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.74%.
Минусы
Цена (2.99 $) выше справедливой оценки (2.67 $)
Дивиденды (3.78%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:50 Trican Well Service Ltd. Announces First Quarter 2024 Conference Call
![Trican Well Service Ltd. Announces First Quarter 2024 Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6TZ50rLWdzSvV2UDJUB1bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/7c03ed0f418f605243903436557de5c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trican-well-ltd-ann...
источник:
14 Июль 03:44 Returns on Capital Paint A Bright Future For Trican Well Service (TSE:TCW)
![Returns on Capital Paint A Bright Future For Trican Well Service (TSE:TCW)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-pai...
источник:
14 Июль 03:22 Estimating The Intrinsic Value Of Trican Well Service Ltd. (TSE:TCW)
![Estimating The Intrinsic Value Of Trican Well Service Ltd. (TSE:TCW)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trican Well Service Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.1% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -5.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 5.7% | -94.3% | 3.7% |
TOLWF vs Сектор: Trican Well Service Ltd. превзошел сектор "Energy" на 99.95% за последний год.
TOLWF vs Рынок: Trican Well Service Ltd. превзошел рынок на 1.9841% за последний год.
Стабильная цена: TOLWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOLWF с недельной волатильностью в 0.1087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.99 $) выше справедливой (2.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3323) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3323) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9382) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9382) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.34%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.34%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.01%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.01%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.6%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке