1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.16%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущий уровень задолженности 2.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.74%.
Минусы
- Цена (2.99 $) выше справедливой оценки (1.8011 $)
- Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:10 Returns on Capital Paint A Bright Future For Trican Well Service (TSE:TCW)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-pai...
источник:
3 Апреля 04:23 Trican Well Service Ltd. Announces First Quarter 2024 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trican-well-ltd-ann...
источник:
13 Марта 04:58 Here's What We Like About Trican Well Service's (TSE:TCW) Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-trican-well-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trican Well Service Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -6.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | -0% | -57% | 8% |
1 год | 26.2% | -46.7% | 33% |
TOLWF vs Сектор: Trican Well Service Ltd. превзошел сектор "Energy" на 72.82% за последний год.
TOLWF vs Рынок: Trican Well Service Ltd. значительно отстал от рынка на -6.85% за последний год.
Стабильная цена: TOLWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOLWF с недельной волатильностью в 0.5031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.99 $) выше справедливой (1.8011 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.99 $) выше справедливой на 39.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3485) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3485) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9497) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9497) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.566%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.566%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.34%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.34%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.01%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.01%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.6%) находятся на комфортном уровне.