1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.04%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущий уровень задолженности 10% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.9%.
Минусы
- Цена (12.1 $) выше справедливой оценки (4.87 $)
- Дивиденды (0.6809%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 23:12 How Japan Companies are Benefiting From the Chips Battle
![How Japan Companies are Benefiting From the Chips Battle](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XmJRWOO_go8Ijqy3QCSFIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/0e93bff1c52242c38d9347470673ed3a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d2558c2b-c192-3674-85d...
источник:
19 Августа 22:22 Toppan Photomask Signs Agreement with IBM for Joint R&D on Semiconductor EUV Photomasks
![Toppan Photomask Signs Agreement with IBM for Joint R&D on Semiconductor EUV Photomasks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/abMOZlrRX1IndPbEYAHEVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c17369e40ea70aea6d70cc95aa6a1b38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toppan-photomask-si...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toppan Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.9% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | -2.8% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 8% | -99.8% | 27.7% |
TOPPY vs Сектор: Toppan Inc. превзошел сектор "Industrials" на 107.81% за последний год.
TOPPY vs Рынок: Toppan Inc. значительно отстал от рынка на -19.71% за последний год.
Стабильная цена: TOPPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOPPY с недельной волатильностью в 0.1545% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.1 $) выше справедливой (4.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.1 $) выше справедливой на 59.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2783) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2783) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2466) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2466) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2191) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2191) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6809% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6809% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6809% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке