1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (334.36%) больше среднего по сектору (8.13%).
- Доходность акции за последний год (30.45%) выше чем средняя по сектору (-7.82%).
Минусы
- Цена (21.55 $) выше справедливой оценки (9.89 $)
- Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 20:48 Q3’s Rising Stars: 3 Flying Car Stocks for Your Must-Watch List
![Q3’s Rising Stars: 3 Flying Car Stocks for Your Must-Watch List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OfRYPp.kilxrTs8IowGCeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/1230101ff05139b812edb488b3c681fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q3-rising-stars-3-f...
источник:
18 Августа 20:18 Indian state backs hybrid tax waiver in win for Toyota, blow for Tata, sources say
![Indian state backs hybrid tax waiver in win for Toyota, blow for Tata, sources say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/krZelp3HHjsF_EyqjIFWjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/d0210242180ff20e60d0b715c63b6fa5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-state-backs-...
источник:
18 Августа 20:13 Why Is Toyota Motor Corporation (TM) Among Morgan Stanley’s Top Humanoid Robot Stock Picks Now?
![Why Is Toyota Motor Corporation (TM) Among Morgan Stanley’s Top Humanoid Robot Stock Picks Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TIviuqgbdYToqgVjmwHoJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/04d1e5a2bffee680bd4c31727bd4f928.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-toyota-motor-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 29.4% | -17.8% | 1.4% |
90 дней | -1.6% | -20.9% | 5.9% |
1 год | 30.4% | -7.8% | 27.7% |
TOYOF vs Сектор: Toyota Motor Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 38.27% за последний год.
TOYOF vs Рынок: Toyota Motor Corporation превзошел рынок на 2.7% за последний год.
Стабильная цена: TOYOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOYOF с недельной волатильностью в 0.5855% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.55 $) выше справедливой (9.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.55 $) выше справедливой на 54.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8472) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8472) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6673) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6673) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 334.36% выше средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 334.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 334.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке