OTC: TOYOF - Toyota Motor Corporation

Доходность за полгода: -5.69%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (334.36%) больше среднего по сектору (8.13%).
  • Доходность акции за последний год (30.45%) выше чем средняя по сектору (-7.82%).

Минусы

  • Цена (21.55 $) выше справедливой оценки (9.89 $)
  • Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Похожие компании

Iida Group Holdings Co., Ltd.

Zalando SE

Nokian Renkaat Oyj

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toyota Motor Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней 29.4% -17.8% 1.4%
90 дней -1.6% -20.9% 5.9%
1 год 30.4% -7.8% 27.7%

Положительная оценка TOYOF vs Сектор: Toyota Motor Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 38.27% за последний год.

Положительная оценка TOYOF vs Рынок: Toyota Motor Corporation превзошел рынок на 2.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TOYOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOYOF с недельной волатильностью в 0.5855% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.11
P/S: 0.6673
Больше данных по TOYOF

3.2. Выручка

EPS 1.2211
ROE 8.98%
ROA 3.45%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.37%
Больше данных по TOYOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (21.55 $) выше справедливой (9.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.55 $) выше справедливой на 54.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (73.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8472) выше чем у сектора в целом (-83.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8472) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6673) ниже чем у сектора в целом (8.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6673) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (37.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (10.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1198.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 334.36% выше средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 334.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 334.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Toyota Motor Corporation

Перейти на форум акций "Toyota Motor Corporation" ⇨