1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.18%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (11.78%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (15.98 $) выше справедливой оценки (3.34 $)
- Текущий уровень задолженности 22.98% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 01:54 Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Stock Is Rallying But Financials Look Ambiguous: Will The Momentum Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topaz-energy-corp-t...
источник:
6 Марта 02:25 TOPAZ CONTINUES TO DELIVER RELIABLE, HIGH-MARGIN REVENUE & SIGNIFICANT OPERATOR-FUNDED RESERVE REPLACEMENT AND ANNOUNCES DIVIDEND INCREASE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topaz-continues-del...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Topaz Energy Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 8.7% | -57% | 8% |
1 год | 11.8% | -46.7% | 33% |
TPZEF vs Сектор: Topaz Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 58.44% за последний год.
TPZEF vs Рынок: Topaz Energy Corp. значительно отстал от рынка на -21.24% за последний год.
Стабильная цена: TPZEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPZEF с недельной волатильностью в 0.2265% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.98 $) выше справедливой (3.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.98 $) выше справедливой на 79.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.97) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.97) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.705) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.705) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.16) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.53) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1087.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.5747%) ниже средней доходности за 5 лет (1087.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5747%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.18% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.07%) находятся на не комфортном уровне.