1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.23%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (0.9811%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (15.98 $) выше справедливой оценки (2.25 $)
Текущий уровень задолженности 22.98% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:38 TOPAZ ANNOUNCES STRATEGIC INFRASTRUCTURE ACQUISITION IN THE ALBERTA MONTNEY AND INCREASES 2024 GUIDANCE
![TOPAZ ANNOUNCES STRATEGIC INFRASTRUCTURE ACQUISITION IN THE ALBERTA MONTNEY AND INCREASES 2024 GUIDANCE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jPV6lCZar8Vdcject7riWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/e606f77f18f79add4217e80f49333c78.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topaz-announces-str...
источник:
14 Июль 00:16 Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Stock Is Rallying But Financials Look Ambiguous: Will The Momentum Continue?
![Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Stock Is Rallying But Financials Look Ambiguous: Will The Momentum Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/._ybHmf65gaFVKPe6b5APQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4866bd2f9f2f232a533557acb6efc384.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topaz-energy-corp-t...
источник:
14 Июнь 16:06 Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Topaz Energy Corp. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -2.7% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 1% | -94.3% | 3.7% |
TPZEF vs Сектор: Topaz Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 95.27% за последний год.
TPZEF vs Рынок: Topaz Energy Corp. незначительно отстал от рынка на -2.69% за последний год.
Стабильная цена: TPZEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPZEF с недельной волатильностью в 0.0189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.98 $) выше справедливой (2.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.98 $) выше справедливой на 85.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.97) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.97) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.705) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.705) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.16) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.53) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.53) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1096.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1096.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.23% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке