1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.76%) выше чем средняя по сектору (-68.28%).
Минусы
- Цена (8.31 $) выше справедливой оценки (0.1276 $)
- Дивиденды (4.66%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 76.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4742%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июль 06:03 Despite the downward trend in earnings at Transurban Group (ASX:TCL) the stock rises 3.7%, bringing five-year gains to 2.2%
![Despite the downward trend in earnings at Transurban Group (ASX:TCL) the stock rises 3.7%, bringing five-year gains to 2.2%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_roxVeAgu2OREcJEqcYqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/24c069797dc4f031d99a79677774834f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/despite-downward-tr...
источник:
7 Июль 21:53 Is Transurban Group's (ASX:TCL) ROE Of 0.7% Concerning?
![Is Transurban Group's (ASX:TCL) ROE Of 0.7% Concerning?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_roxVeAgu2OREcJEqcYqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/24c069797dc4f031d99a79677774834f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transurban-groups-a...
источник:
7 Июль 21:16 Transurban Group (ASX:TCL) Is Increasing Its Dividend To A$0.32
![Transurban Group (ASX:TCL) Is Increasing Its Dividend To A$0.32](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_roxVeAgu2OREcJEqcYqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/24c069797dc4f031d99a79677774834f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transurban-group-as...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transurban Group | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.7% | -0% | -0.5% |
90 дней | 4.1% | -94.6% | -13.2% |
1 год | -11.8% | -68.3% | 0.8% |
TRAUF vs Сектор: Transurban Group превзошел сектор "Industrials" на 56.52% за последний год.
TRAUF vs Рынок: Transurban Group значительно отстал от рынка на -12.53% за последний год.
Стабильная цена: TRAUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRAUF с недельной волатильностью в -0.2262% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.31 $) выше справедливой (0.1276 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.31 $) выше справедливой на 98.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (698.82) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (698.82) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (20.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.03) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.03) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4742%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4742%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1669%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1669%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.66% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2326.56%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке