1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.46%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-14.72%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (8.49 $) выше справедливой оценки (0.1533 $)
- Текущий уровень задолженности 76.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4742%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 02:39 Is Transurban Group's (ASX:TCL) ROE Of 0.7% Concerning?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transurban-groups-a...
источник:
3 Марта 01:19 Investors in Transurban Group (ASX:TCL) have seen decent returns of 33% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-transurba...
источник:
25 Февраля 02:35 If EPS Growth Is Important To You, Transurban Group (ASX:TCL) Presents An Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-importan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transurban Group | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | -0.5% |
90 дней | -6.6% | -100% | 8.7% |
1 год | -14.7% | -99.8% | 30.4% |
TRAUF vs Сектор: Transurban Group превзошел сектор "Industrials" на 85.06% за последний год.
TRAUF vs Рынок: Transurban Group значительно отстал от рынка на -45.12% за последний год.
Стабильная цена: TRAUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRAUF с недельной волатильностью в -0.283% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.49 $) выше справедливой (0.1533 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.49 $) выше справедливой на 98.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (674.05) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (674.05) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.38) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.38) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.25) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.25) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (120.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (120.53%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4742%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4742%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1669%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1669%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.46% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2326.56%) находятся на не комфортном уровне.