1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.96%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (18.15 $) выше справедливой оценки (2.69 $)
- Доходность акции за последний год (-36.28%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 14.48% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1438%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 07:53 Best Momentum Stocks to Buy for March 28th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
1 Апреля 08:59 Terumo (TRUMY) Moves to Strong Buy: Rationale Behind the Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terumo-trumy-moves-...
источник:
4 Марта 08:01 What Makes Terumo Corp. (TRUMY) a Good Fit for 'Trend Investing'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-terumo-corp-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Terumo Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | -49.4% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -36.3% | 2252548695.7% | 33% |
TRUMF vs Сектор: Terumo Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548731.97% за последний год.
TRUMF vs Рынок: Terumo Corporation значительно отстал от рынка на -69.3% за последний год.
Стабильная цена: TRUMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRUMF с недельной волатильностью в -0.6977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.15 $) выше справедливой (2.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.15 $) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.88) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.88) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.25) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.25) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.99%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1438%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1438%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0988%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0988%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.96% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.23%) находятся на комфортном уровне.