OTC: TRUMF - Terumo Corporation

Доходность за полгода: -29.74%
Сектор: Healthcare

Отчетность Terumo Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							23.45
Выручка, млрд $	5.53	599.48	628.9	613.84	703.3	584.77	5.36
Чистая прибыль, млрд $	0.859	79.47	85.21	77.27	88.81	57.66	0.5832
EV, млрд $	1 953.72	2 554.99	2 773.13	3 044.55	2 956.69	3 442.73	17.72
EBIT, млрд $	1.02	103.4	109.85	97.44	116.66	0.7983	0.7845
EBITDA, млрд $	1.43	152.62	164.2	153.33	176.34	128.77	1.243
FCF, млрд $	0.6892	39.21	34	38.36	67.36	51.03	0.2962
Операционный денежный поток, млрд $	1.08	93.57	117.48	121.49	141.47	103.57	0.7674
Баланс стоимость, млрд $	5.18	698.03	754.81	856.66	1 012.31	8.19	7.25
Операционная прибыль, млрд $	1.02	106.64	110.61	98.39	115.96	77.77	0.7661
Операционные расходы, млрд $	4.51	492.84	518.29	515.46	587.34	507	1.9589
CAPEX, млрд $	0.2998	39.33	62.32	62.32	53.52	37.46	0.4712

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	178.84	179.82	197.34	205.98	214.68	202.22	215.25	1.5189	1.5883
Чистая прибыль, млрд $	21.71	17.12	22.4	17.92	29.86	19.15	22.55	0.183	0.198
EV, млрд $	3 727.59	2 956.69	3 208.38	3 116.15	2 814.94	17.8	22.79	20.75	22.49
EBIT, млрд $	28.6	22.21	30.43	25.55	0.2589	0.1633	0.201	0.2503	0.2665
EBITDA, млрд $	44	38.91	47.62	46.96	52.08	41.09	47.27	0.3754	0.3951
FCF, млрд $	18.69	30.42	11.84	23.88	1.19	27.94	-3.22	0.1555	20.24
Операционный денежный поток, млрд $	31.62	43.11	23.36	36.99	0.1107	0.2835	0.0759	0.28	35.23
Баланс стоимость, млрд $	935.9	1 012.31	1 116.51	1 171.11	8.19	7.38	7.99	8.38	8.08
Операционная прибыль, млрд $	31.62	43.11	23.36	36.99	14.52	42.67	11.43	0.2448	0.2593
Операционные расходы, млрд $	150.25	158.32	166.91	180.43	1.35	0.4996	0.5325	0.5422	0.5817
CAPEX, млрд $	14.93	15.57	16.61	17.75	18.09	17.79	17.96	0.1245	14.99

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.58	122.98	166.9	200.77	205.25	1.24	1.223
Short Term Investments	0.0062	1.74	0.397	1.12	0.063	0.000704	0.000692
Total Receivables	1.15	128.46	133.47	129.28	136.78	1.0202	1.0025
Товарно материальные запасы	1.05	134.11	147.15	175.58	198.54	1.6584	1.6297
Амортизация, млрд		32.43	37.41	39.67	47.59	0.4666	0.4586
Total Current Assets	3.87	398.72	460.61	523.97	558.71	4.06	3.99
Чистые активы, млрд	3.87	398.72	460.61	523.97	558.71	4.38	2.42
Активы, млрд	10.15	1 120.79	1 241.36	1 351.19	1 473.69	11.77	10.46
Short Term Debt		37.06	50.32	42.07	1.12	0.0746	0.0733
Long Term Debt			195.87	218.5	224.88	1.4663	1.441
Задолженность, млрд	4.97	422.68	486.47	494.53	461.38	3.58	3.21
Чистый долг, млрд	1.58	102.15	79.3	59.8	20.75	0.5287	0.2913
Долг, млрд		165.81	175.9	191.66	182.67	1.5409	1.5143

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	204.91	205.25	209.57	212.55	162.39	187.32	160.05	1.2444	1.0871
Short Term Investments	1.84	0.063	0.157	0.29	0.0018	0.000704	0.1269	0.1599	0.1179
Total Receivables	134.46	136.78	143.06	145.43	1.18	1.0202	1.0668	1.1343	1.208
Товарно материальные запасы	185.89	198.54	218.57	235.32	1.81	1.6584	1.8104	1.8602	1.8104
Амортизация, млрд					0.1202	0.1182	0.1193	0.1251	0.1286
Total Current Assets	543.84	558.71	590.67	623.37	4.38	4.06	4.21	4.55	4.44
Чистые активы, млрд	543.84	558.71	590.67	623.37	4.38	2.46	2.59
Активы, млрд	1 401.52	1 473.69	1 583.37	1 658.93	11.77	10.64	11.1	11.62	11.24
Short Term Debt	32.38	1.12	11.93	11.32	0.0855	0.0746	1.0222	1.0391	1.0048
Long Term Debt	220.49	224.88	223.57	228.34	1.68	1.4663	0.4981	0.4981	0.4981
Задолженность, млрд	465.62	461.38	466.86	487.83	3.58	3.26	3.11	3.24	3.16
Чистый долг, млрд	47.96	20.75	25.93	27.12	0.5287	0.2964	0.4569	0.2927	0.4158
Долг, млрд	187.89	177.72	183.47	202.26	195.7	218	339.37	1.5372	1.5029

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.21	106.97	113.27	102.2	117.43	77.44		0.7766
Цена акции ао					28.85	32.22	38.75	17.31
Число акций ао, млн	707.39	742.9	752.28	756.01	756.33	4.99		4.9
FCF/акцию	0.9742	52.78	45.19	50.74	89.06	68.53		60.41

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	28.7	22.63	29.61	23.75	39.97	25.71	30.28	0.2456	0.2661
FCF/акцию	18.92	33.42	10.1	24.07	-0.0365	31.08	-10.31	31.43	4093.27

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.95	22.6	11.73	9.59	9.5	11.3		0.1438	18.74
ROA, %	8.89	14.05	7.21	5.96	6.29	7.76		0.0988	7.10
ROS, %						12.63	10.88	10.88	13.13
ROCE, %	12.01	10.57	10.67	8.55	9	8.68		8.68	13.24
Рентаб EBITDA, %	25.77	25.46	26.11	24.98	25.07	22.02		23.21	28.70
Чистая рентаб, %	15.53	13.26	13.55	12.59	12.63	9.86		10.89	13.13
Operation Margin, %						16.49	14.29	14.29	20.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.24	2.9	2.62	1.7475	0.0242	0.0199	0.0364	0.1241	2.53	18.74
ROA, %	1.5671	1.1907	1.4653	1.1055	0.0273	1.2172	1.3779	1.611	1.7328	7.10
ROCE, %	4.73	2.4	2.39	1.9043	0.0278	0.0244	0.0563	2.76	2.95	13.24
Рентаб EBITDA, %	16.23	20.79	24.09	21.08	24.26	20.96	21.96	24.71	24.88	28.70
Чистая рентаб, %	12.14	9.52	11.35	8.7	13.91	9.47	10.48	12.05	12.47	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	352.96	4.09	4.28	4.86	4.17	5.89		3.25	3.18
P/BV	376.91	3.51	3.57	3.48	2.9	420.32		2.4	4.09
P/E	2272.45	30.87	31.61	38.63	33.06	59.69		29.88	20.66
P/FCF						0.3481	79.17	79.17	9.23
E/P						3.79	0.0249	0.0249	0.43
EV/EBITDA	1370.89	16.74	16.89	19.86	16.77	26.73		14.25	11.76
EV/S						4.2	3.31	3.31
Debt/EBITDA		1.4751	1.4994	1.6994	1.2816	1.3153	1.2183	1.2183	1.78
Netdebt/Ebitda						0.1177	0.2344	0.2344	1.35
Debt/Ratio						0.1574	0.1448	0.1448	0.23
Debt/Equity						0.6947	0.6257	0.6257	25.75
Debt/Net Income						2.61	2.6	2.6	1.81
Бета						1.3605	-3.25	-3.25	-0.01
Индекс Альтмана						10.24	5345.9	5345.9	5.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.37	5.51	4.36	4.07	4.88	0.0469	0.1118	3.58	3.76	3.18
P/BV	3.93	2.9	2.85	2.64	343.67	2.37	2.79	2.44	2.73	4.09
P/E	83.21	47.98	38.19	39.15	49.51	0.4704	1.2772	31.1	33.57	20.66
EV/EBITDA	62.46	30.53	22.27	19.8	21.86	0.2088	0.5332	15.3	16.39	11.76
Debt/EBITDA					4.06	5.47	4.75	4.09	3.8	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.149	19.56	20.51	21.16	23.46	13.75		13.75
Дивиденд	0.0393	0.0501	0.0514	0.0644	0.0831	0.085	0.0909	8.55	11.07	25.5	0.275	0.255	20.17	0.385	27.46	27.26	0.2686	0.2731	0.2897	0.4541	0.4541
Див доход, ао, %						0.6349	0.6435	71.2	103.02	196.15	2.4	1.7028	106.62	1.8246	97.62	78.07	0.6427	0.3452	0.8794	2.96	2.96	3.14
Дивиденды / прибыль, %															17.35	24.61	24.07	27.38	26.41	23.85	31.23	51.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.07	0.053	13.41	0.185	0.1088	0.000239	0.1025	0.0014	15.3
Дивиденды / прибыль, %	55.59	0.3096	59.86	1.0323	47.79	0.188	68.39	0.7552	7727.89	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0102	2.11	1.67	1.73	1.06	1.24		0.0173
Расходы на обслуживание долга		5.88	5.37	2.34	2.96	2.35		0.0262
Персонал, чел						30207	30207

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.328	0.303	0.515	0.414	0.0075	0.0049	0.0039	0.0049	0.0077
Расходы на обслуживание долга	1.27	0.358	1.26	0.714	0.0113	0.0037	0.0029	0.007	0.0053

Investing Port

OTC: TRUMF - Terumo Corporation

Отчетность Terumo Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное