Toray Industries, Inc. Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (4.6 $) выше справедливой оценки (0.9679 $)- Дивиденды (2.49%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-17.86%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 29.76% увеличился за 5 лет c 9.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0844%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Toray Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.7% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -8.8% | -88% | 8% |
| 1 год | -17.9% | 40247291.6% | 33% |
TRYIF vs Сектор: Toray Industries, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247309.49% за последний год.
TRYIF vs Рынок: Toray Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -50.87% за последний год.
Стабильная цена: TRYIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRYIF с недельной волатильностью в -0.3434% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.6 $) выше справедливой (0.9679 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.6 $) выше справедливой на 79%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.52) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.52) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7354) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7354) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4832) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4832) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.43%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0844%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0844%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.039%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.039%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.49% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.39%) находятся на комфортном уровне.
