OTC: TRYIF - Toray Industries, Inc.

Доходность за полгода: -5.74%
Сектор: Industrials

Отчетность Toray Industries, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									10.71	9.54	9.49	8.84	8.55
Выручка, млрд $	1 588.6	1 592.28	1 837.78	2 010.73	2 104.43	2 026.47	2 204.86	2 388.85	2 214.63	1 883.6	2 480	2 430	15.98
Чистая прибыль, млрд $	64.22	48.48	59.61	71.02	90.13	99.42	95.92	79.37	55.73	45.79	69.48	82.42	0.4673
EV, млрд $								638.15	77.5	15.58	15.41	14.67	12.38
EBIT, млрд $								110.9	99.77	70.67	113.62	0.8453	0.8014
EBITDA, млрд $			180.04	203.54	238.01	241.22	246.38	247.89	219.61	190.61	253.58	261.25	1.6125
FCF, млрд $	14.13	-4.28	48.55	14.39	67.03	30.06	-18.75	6.61	85.62	89.11	39.65	0.3041	0.2759
Операционный денежный поток, млрд $								138.16	171.7	165.67	118.98	1.03	0.9319
Баланс стоимость, млрд $								887.72	833.06	969.18	1 209.31	10.86	9.85
Операционная прибыль, млрд $	107.72	83.44	105.25	123.48	154.48	146.89	156.46	141.47	131.19	55.88	86.52	0.7708	0.6995
Операционные расходы, млрд $			1 732.53	1 887.25	1 949.95	1 879.58	2 048.39	2 247.38	2 083.45	1 431.03	1 830.81	16.83	2
CAPEX, млрд $	90.28	105.09	112.91	126.89	129.11	143.89	147.93	169.63	140.15	122.48	79.32	0.7229	0.656

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	458.44	508.14	519.39	513.67	549.31	583.89	581.65	605.87	655.93	640.01	4.15	578.06	4.21	4.19
Чистая прибыль, млрд $	-4.64	25.24	18.27	32.6	33.79	31.46	-4.25	42.09	20.9	17.65	-0.0122	16.05	0.101	0.1116
EV, млрд $							582.68	688.07	771.1	13.84	13.36	13.68	13.63	12.54
EBIT, млрд $							24.88	48.84	23.45	0.1923	0.0469	0.1999	0.1575	0.1815
EBITDA, млрд $	51.01	61.23	52.6	66.03	63.55	66.13	54.87	58.31	55.93	57.8	0.2668	52.81	0.3712	0.4012
FCF, млрд $	7.01	-0.348	56.84	25.2	-8.69	-19.4	48.99	-0.217	-24.73	-21.97	0.6359	17.34	-0.0885	9.17
Операционный денежный поток, млрд $							66.08	21.9	-3.02	0.0062	0.8802	0.3001	0.1487	37.42
Баланс стоимость, млрд $							1 209.31	1 456.65	1 598.17	10.72	10.86	11.12	11.46	11
Операционная прибыль, млрд $	38.24	26.88	86.99	47.76	11.66	2.07	76.8	22.82	-2.95	0.875	0.0731	44.34	0.1601	0.1789
Операционные расходы, млрд $							502.65	532.71	647.68	4.35	4.08	0.5678	4.05	4.01
CAPEX, млрд $	28.89	28.92	29.56	29.79	29.72	30.43	30.43	31.4	32.1	32.07	0.2443	31.21	0.2372	28.24

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	141.1	168.51	173.7	206.63	230.75	243.67	1.4375
Short Term Investments		2.06	14.2	4.65	6.52	0.2101	0.197
Total Receivables		401.24	354.23	395.8	480.4	4.01	3.77
Товарно материальные запасы	439.67	419.53	393.66	369.11	390.83	3.57	3.35
Амортизация, млрд		85.02	86.13	86.79	99.12	0.8554	0.811
Total Current Assets		904	830.72	895.06	1 143.6	9.78	9.17
Чистые активы, млрд		933.94	858.23	924.7	1 181.47	10.11	858.12
Активы, млрд	2 592.91	2 788.35	2 650.69	2 848.84	2 618.83	22.59	20.5
Short Term Debt		202.34	177.04	211.2	232.68	2.58	2.48
Long Term Debt			495.48	496.1	515.19	3.66	3.43
Задолженность, млрд	1 423.73	1 574.41	1 471.12	1 526.56	1 328.59	11.02	10
Чистый долг, млрд		630.23	562.69	545.67	575.36	4.86	4.66
Долг, млрд	244.91	269.66	240.49	941.25	1 030	1 010	6.1

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	231.46	229.12	236.35	233.97	198.76	200.37	229.3	247.57	226.35	214.61	1.58	216.54	1.439	1.5245
Short Term Investments							6.52	13.35	17.16	0.1105	0.2101	0.2772	0.2904	0.2613
Total Receivables							480.4	545.42	631.78	4.48	4.01	3.97	4.23	4.15
Товарно материальные запасы							390.83	498.81	549.99	3.73	3.57	3.84	3.75	3.66
Амортизация, млрд									31.45	0.2171	0.2085	0.2112	0.2137	0.2198
Total Current Assets							1 143.6	1 351.32	1 493.46	10.27	9.78	10.04	10.26	10.19
Чистые активы, млрд							1 181.47	1 396.08	1 542.92	10.61	10.11	7.46
Активы, млрд							2 618.83	3 112.41	3 397.91	23.09	22.59	22.66	23.12	22.52
Short Term Debt							232.68	282.36	342.55	2.5	2.58	2.89	2.94	2.86
Long Term Debt							515.19	605.46	620.05	4.28	3.66	3.51	3.46	3.52
Задолженность, млрд							1 328.59	1 561.57	1 699.31	11.67	11.02	10.83	10.95	10.8
Чистый долг, млрд							575.36	679.59	762.88	5.48	4.86	5.13	4.97	4.86
Долг, млрд	685.42	705.55	681.38	659.29	632.82	741.77	741.05	782.64	834.26	826.52	826.21	869.24	6.51	6.59

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				37.46	28.9	35.7	44.28	56.31	62.1	59.9	49.56	52.26	28.57	0.32	0.39		0.2913
Цена акции ао	5.73	5.5	6.09	7.28	6.18	6.88	8.04	9.51	7.9	9.52	6.95	6.65	6.07	5.78	5.55	4.71	4.6
Число акций ао, млн											10.95	1611	1602	1613	10.96		10.29
FCF/акцию											457.94	5755.19	6164.26	3503.07	26.86		26.81

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-3.12	14.64	11.18	18.57	19.49	17.73	-3.17	24.94	11.99	9.64	-0.0076	8.71	0.0631	0.0697
FCF/акцию							3723.25	-18.4	-2235.63	-13.73	56.17	10.81	-8.17	861.92

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.52	7.17	7.52	7.69	9.32	10.1	9.07	7.14	5	3.93	5.01	5.91		0.0844	14.06
ROA, %	4.08	2.93	3.1	3.17	3.89	4.25	3.84	2.95	2.05	1.67	2.56	2.77		0.039	5.38
ROIC, %	6.16	4.36	4.5	4.67	5.58	6.03	5.43	4.13	2.88	2.28				4.79	11.69
ROS, %			5.73	6.14	7.34	11.9	7.1	5.92	5.92	5.92	3.39	2.93	2.92	2.92	8.93
ROCE, %								6.76	6.49	4.16	5.73	5.27		5.27	12.50
Рентаб EBITDA, %			9.8	10.12	11.31	11.67	10.94	10.08	9.59	7.26	5.14	5.64		10.09	16.28
Чистая рентаб, %	6.8	5.2	5.7	6.1	7.3	7.2	7.1	5.9	5.9	3	2.8	3.4		2.93	9.40
Operation Margin, %			5.73	6.14	7.34	7.25	7.1	5.92	5.92	5.92		4.38	4.38	4.38	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.04	3.04	3.24	3.53	4.28	4.91	4.35	3.32	2.52	2.43				4.95	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.637	3.77	1.5483	0.0091	-0.0013	0.0168	0.0503	1.0401	14.06
ROA, %			-0.1735	1.3372	0.6032	0.0064	-0.0536	0.4264	0.4412	0.4935	5.38
ROCE, %			1.79	2.47	1.078	0.0116	0.004	0.0322	0.9725	1.1137	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.57	11.33	9.43	9.62	8.53	9.03	6.42	9.13	9.04	9.64	16.28
Чистая рентаб, %			-0.87	6.59	2.93	2.41	-0.29	2.41	2.4	2.67	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.48		0.4832	1.64
P/BV	1.3	1.5	1.8	1.9	1.6	1.6	1.1	1	0.9	0.8	0.82	0.75		0.7354	2.79
P/E	18.8	20.9	21.9	23.1	15.6	18.4	12.7	15.3	107.5	10.4	17.97	14.26		16.52	17.17
P/FCF			0.22	0.78	0.16	0.43	-0.65	0.99	0.11	0.11		28.27	30.99	30.99	18.68
E/P			517.56	515.01	775.61	700.47	909.99	770.59	577.33	570.79		0.0599	0.0547	0.0547	0.98
EV/EBITDA			5.41	2.19	1.69	1.36	1.81	2.26	2.4	0.06	0.06	0.06		7.68	13.00
EV/S												0.7594	0.7747	0.7747
Debt/EBITDA								3.81	1.1	1.46	3.79	551.69	3.78	3.78	2.77
Netdebt/Ebitda			5.35	2.12	1.64	1.3	1.77	2.22	2.35	2.35		2.73	2.89	2.89	1.41
Debt/Ratio			0.55	0.54	0.55	0.54	0.55	0.56	0.55	0.55		43.4	0.2976	0.2976	0.23
Debt/Equity			1.37	1.29	1.32	1.27	1.3	1.39	1.34	1.34		1.1359	0.0071	0.0071	1.19
Debt/Net Income												1903.4	13.05	13.05	5.21
Бета										1.13	0.82	-0.0542	-0.4171	-0.4171	0.91
Индекс Альтмана			1.55	1.57	1.76	1.79	1.69	1.65	1.68	1.68	1.1998	4145.42	4662.07	4662.07	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0052	0.0043	0.0037	0.0048	0.0067	0.0131	0.5277	0.4788	1.64
P/BV	0.0057	0.0055	0.0048	0.7323	0.7349	0.7231	0.7115	0.6564	2.79
P/E		0.1038	0.1072	0.1557		0.4503	30.09	26.35	17.17
EV/EBITDA	4.1	3.01	3.26	0.0773	0.0882	0.2194	9.55	8.94	13.00
Debt/EBITDA			16.22	17.02	25.18	16.05	17.55	16.43	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															20.07	19.48	15.67	17.23	0.1925			0.1849
Дивиденд	0.0317	0.0681	0.0771	0.0859	0.0975	2.53	5	10	5	5	10	11	13	14	15	16	16	4.5	0.14	0.1792	0.1152	0.1792
Див доход, ао, %						48.56	88.69	137.36	2.15	145.34	124.45	126.18	177.22	147.06	230.22	240.6	205.93	110.86	2.4	2.49		2.49	4.08
Дивиденды / прибыль, %											27.7	22.1	22.6	24.7	22.3	25.7	40.2	231.9	39.16	33.02		37.39	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0516	11.7	0.6293	0.1015	0.000502	0.0935	0.0041	13.44
Дивиденды / прибыль, %		30.54	3.2	92.91		99	4.04	12044.55	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	676.53	696.49	630.78	681.38				681.38
Чист. проц. доходы, млрд		1.8	1.63	4.78	5.73	0.06		0.0544
Расходы на обслуживание долга		5.61	9.22	6.25	11.09	0.092		0.0835
Персонал, чел					46267	48842	48682

Investing Port

OTC: TRYIF - Toray Industries, Inc.

Отчетность Toray Industries, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное