1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.75 $) выше справедливой оценки (0.091 $)
Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 26.18% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.776%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 15:15 Is There Now An Opportunity In Cleanaway Waste Management Limited (ASX:CWY)?
![Is There Now An Opportunity In Cleanaway Waste Management Limited (ASX:CWY)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3V8O67zVKx9sbCRFH41_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/030470c488bfc719a1b699066a1274c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-cle...
источник:
11 Июль 14:38 Those who invested in Cleanaway Waste Management (ASX:CWY) five years ago are up 25%
![Those who invested in Cleanaway Waste Management (ASX:CWY) five years ago are up 25%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3V8O67zVKx9sbCRFH41_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/030470c488bfc719a1b699066a1274c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-clea...
источник:
11 Июль 14:36 Is There An Opportunity With Cleanaway Waste Management Limited's (ASX:CWY) 29% Undervaluation?
![Is There An Opportunity With Cleanaway Waste Management Limited's (ASX:CWY) 29% Undervaluation?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3V8O67zVKx9sbCRFH41_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/030470c488bfc719a1b699066a1274c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-cleanaw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cleanaway Waste Management Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.9% | -100% | 3.7% |
TSPCF vs Сектор: Cleanaway Waste Management Limited превзошел сектор "Industrials" на 92.11% за последний год.
TSPCF vs Рынок: Cleanaway Waste Management Limited значительно отстал от рынка на -11.56% за последний год.
Стабильная цена: TSPCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSPCF с недельной волатильностью в -0.1518% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.75 $) выше справедливой (0.091 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.75 $) выше справедливой на 94.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (174.74) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (174.74) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2814) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2814) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0762) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0762) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.81) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.81) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.776%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.776%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3619%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3619%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (480.56%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке