Financial Markets by TradingView

OTC: TSYHF - TravelSky Technology Limited

Доходность за полгода: -8.39%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.42 $) выше справедливой оценки (0.6182 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4353%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.04% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TravelSky Technology Limited Technology Индекс
7 дней 16% -100% 3.8%
90 дней 17.4% -100% -13.1%
1 год -22% -100% 3.7%

Положительная оценка TSYHF vs Сектор: TravelSky Technology Limited превзошел сектор "Technology" на 78.02% за последний год.

Отрицательная оценка TSYHF vs Рынок: TravelSky Technology Limited значительно отстал от рынка на -25.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TSYHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSYHF с недельной волатильностью в -0.4227% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.63
P/S: 4.93
Больше данных по TSYHF

3.2. Выручка

EPS 0.0659
ROE 7.05%
ROA 5.31%
ROIC 2.41%
Ebitda margin 39.99%
Больше данных по TSYHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.42 $) выше справедливой (0.6182 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.42 $) выше справедливой на 56.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.63) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.63) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6393) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6393) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.1) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.31%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.31%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.04%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 79.47% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4353% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4353% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4353% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям TravelSky Technology Limited

Перейти на форум акций "TravelSky Technology Limited" ⇨