1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (173.54%) больше среднего по сектору (2.42%).
- Доходность акции за последний год (19.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.32 $) выше справедливой оценки (12.79 $)
- Текущий уровень задолженности 0.2904% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 19:19 Netflix Is Overvalued Amid Future Content Quality Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-overvalued-...
источник:
14 Июнь 18:51 AI Stocks: Tech Giants, Cloud Titans, Chipmakers Battle For An Edge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/684c930d-1475-3adc-b01...
источник:
14 Июнь 18:12 Shopify Stock Gets Another Buy Rating After Recent Pullback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5f41313d-e50e-377f-b18...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TV Asahi Holdings Corporation | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -44.2% | 3.4% |
90 дней | 5.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 19% | -100% | 15% |
TVAHF vs Сектор: TV Asahi Holdings Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 119.04% за последний год.
TVAHF vs Рынок: TV Asahi Holdings Corporation превзошел рынок на 4.03% за последний год.
Стабильная цена: TVAHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TVAHF с недельной волатильностью в 0.3661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.32 $) выше справедливой (12.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0696) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0696) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0029) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0029) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0038) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0038) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.31) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.31) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 173.54% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 173.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 173.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.84%) находятся на комфортном уровне.