Financial Markets by TradingView

OTC: TWMIF - Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Доходность за полгода: -25.97%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.48%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.5848 $) выше справедливой оценки (0.5225 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.1%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.26% увеличился за 5 лет c 28.06%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-76.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Energy Индекс
7 дней 39.2% -97.6% 3.8%
90 дней 12.5% -97.5% -13.1%
1 год -22.5% -96.9% 3.7%

Положительная оценка TWMIF vs Сектор: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. превзошел сектор "Energy" на 74.44% за последний год.

Отрицательная оценка TWMIF vs Рынок: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. значительно отстал от рынка на -26.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TWMIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TWMIF с недельной волатильностью в -0.4323% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.5
P/S: 0.1937
Больше данных по TWMIF

3.2. Выручка

EPS -0.6648
ROE -76.48%
ROA -19.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.89%
Больше данных по TWMIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5848 $) выше справедливой (0.5225 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5848 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.5) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.5) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2749) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2749) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1937) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1937) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) выше чем у сектора в целом (5.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 362.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (362.16%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-76.48%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-76.48%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.9%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.9%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.06% до 48.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -200.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Перейти на форум акций "Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd." ⇨