Ubisoft Entertainment SA (UBSFY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ubisoft Entertainment SA

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.31 $) меньше справедливой цены (5.69 $)
Текущий уровень задолженности 43.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.74%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
Доходность акции за последний год (-61.88%) ниже чем средняя по сектору (-22.23%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 октября 17:17 Игры ограничили лицензией

7 октября 14:30 Tencent и семья основателей Ubisoft могут выкупить последнюю и сделать ее частной

26 сентября 21:47 Акции Ubisoft рухнули на 17% из-за переноса релиза Assassin’s Creed

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ubisoft Entertainment SA	Communication Services	Индекс
7 дней	-22.9%	-2.4%	0.6%
90 дней	-51.4%	-3.8%	7%
1 год	-61.9%	-22.2%	31.9%

UBSFY vs Сектор: Ubisoft Entertainment SA значительно отстал от сектора "Communication Services" на -39.65% за последний год.

UBSFY vs Рынок: Ubisoft Entertainment SA значительно отстал от рынка на -93.77% за последний год.

Стабильная цена: UBSFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UBSFY с недельной волатильностью в -1.19% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.53

P/S: 0.2418

Больше данных по UBSFY

3.2. Выручка

EPS	1.07
ROE	8.41%
ROA	3.08%
ROIC	2.44%
Ebitda margin	47.69%

Больше данных по UBSFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.31 $) ниже справедливой (5.69 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.31 $) ниже справедливой на 146.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (52.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.296) ниже чем у сектора в целом (4.39).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.296) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2418) ниже чем у сектора в целом (4.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2418) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7) ниже чем у сектора в целом (61.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.56%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-131.93%) ниже средней доходности за 5 лет (11.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-131.93%) ниже доходности по сектору (1.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (10.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (4.32%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.44%) выже чем у сектора в целом (1.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.74% до 43.6%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1415.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: UBSFY - Ubisoft Entertainment SA

Анализ компании Ubisoft Entertainment SA