Financial Markets by TradingView

OTC: UBSFY - Ubisoft Entertainment SA

Доходность за полгода: +9.83%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.25 $) выше справедливой оценки (4.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.68% увеличился за 5 лет c 12.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-30.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ubisoft Entertainment SA Communication Services Индекс
7 дней 25% -100% 3.8%
90 дней 22.1% -100% -13.1%
1 год -9.3% -100% 3.7%

Положительная оценка UBSFY vs Сектор: Ubisoft Entertainment SA превзошел сектор "Communication Services" на 90.67% за последний год.

Отрицательная оценка UBSFY vs Рынок: Ubisoft Entertainment SA значительно отстал от рынка на -13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UBSFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UBSFY с недельной волатильностью в -0.1794% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.74
P/S: 0.3512
Больше данных по UBSFY

3.2. Выручка

EPS -4.08
ROE -30.08%
ROA -10.26%
ROIC 2.44%
Ebitda margin 28.63%
Больше данных по UBSFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.25 $) выше справедливой (4.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.25 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4298) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4298) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3512) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3512) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-118.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.08%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.08%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.26%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.26%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.84% до 52.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -497.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ubisoft Entertainment SA

Перейти на форум акций "Ubisoft Entertainment SA" ⇨