1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.9219%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (119.9 $) выше справедливой оценки (15.62 $)
- Доходность акции за последний год (46.22%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 19.56% увеличился за 5 лет c 14.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 10:23 FDA Accepts Supplemental Biologics License Applications for BIMZELX® (bimekizumab-bkzx) for Moderate-to-Severe Hidradenitis Suppurativa and Additional 2mL Device Presentations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fda-accepts-supplem...
источник:
1 Апреля 09:13 UCB Convening Notice to the General Meeting of the Shareholders 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ucb-convening-notic...
источник:
4 Марта 10:43 UCB on Growth Path for a Decade Plus
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ucb-growth-path-dec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UCB SA | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 37.7% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 46.2% | 2252548730.6% | 33% |
UCBJF vs Сектор: UCB SA значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548684.34% за последний год.
UCBJF vs Рынок: UCB SA превзошел рынок на 13.2% за последний год.
Стабильная цена: UCBJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UCBJF с недельной волатильностью в 0.8888% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (119.9 $) выше справедливой (15.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (119.9 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.78) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.78) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7651) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7651) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.8) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.8) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.05%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9219% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9219% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9219% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.47%) находятся на комфортном уровне.