Financial Markets by TradingView

OTC: UMICF - Umicore SA

Доходность за полгода: -16.16%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (2.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22 $) выше справедливой оценки (20.53 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-33.45%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.6% увеличился за 5 лет c 18.7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Umicore SA Industrials Индекс
7 дней 0.1% -50% 1.3%
90 дней -7.2% -88% 7.8%
1 год -33.5% 40247291.6% 32.8%

Отрицательная оценка UMICF vs Сектор: Umicore SA значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247325.09% за последний год.

Отрицательная оценка UMICF vs Рынок: Umicore SA значительно отстал от рынка на -66.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UMICF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UMICF с недельной волатильностью в -0.6434% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.26
P/S: 0.3217
Больше данных по UMICF

3.2. Выручка

EPS 1.7061
ROE 11.28%
ROA 4.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.18%
Больше данных по UMICF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22 $) выше справедливой (20.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22 $) выше справедливой на 6.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.26) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.26) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7567) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7567) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3217) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3217) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.15%) ниже средней доходности за 5 лет (8.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.15%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.28%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.7% до 27.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 646.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Umicore SA

Перейти на форум акций "Umicore SA" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме