Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (2.88%).- Доходность акции за последний год (-25.55%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (22 $) выше справедливой оценки (16.14 $)- Текущий уровень задолженности 27.58% увеличился за 5 лет c 18.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 12:38 Umicore Slashes Guidance After Slower EV Demand Hits Battery-Materials Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/36d79109-ad5a-3731-9f9...
источник:
12 Июнь 12:37 Umicore: Slowdown in EV growth significantly impacts 2024 outlook for Umicore’s Battery Materials activities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umicore-slowdown-ev...
источник:
5 Июнь 01:01 Umicore - Transparency notification by BlackRock, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umicore-transparenc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Umicore SA | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 25.7% | -50% | 1.8% |
| 90 дней | -0.4% | -97.1% | -5.5% |
| 1 год | -25.5% | -84.1% | 14.8% |
UMICF vs Сектор: Umicore SA превзошел сектор "Industrials" на 58.59% за последний год.
UMICF vs Рынок: Umicore SA значительно отстал от рынка на -40.37% за последний год.
Стабильная цена: UMICF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UMICF с недельной волатильностью в -0.4913% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22 $) выше справедливой (16.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22 $) выше справедливой на 26.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.26) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.26) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7567) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7567) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3217) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3217) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.28%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.17%) находятся на комфортном уровне.
