1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.89%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 37.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=36.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (53.5 $) выше справедливой оценки (28.02 $)
- Доходность акции за последний год (-0.9259%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 21:02 1 Magnificent Dividend Stock Down 27% to Buy Right Now Near a Once-in-a-Decade Valuation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-magnificent-divid...
источник:
7 Апреля 21:09 Unilever's (LON:ULVR) investors will be pleased with their 6.1% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unilevers-lon-ulvr-...
источник:
31 Марта 20:50 Investors Spoiled for Choice With Top Ice Cream Makers for Sale
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-spoiled-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unilever PLC | Индекс | ||
7 дней | 5.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 5.1% | 13.2% | 8% |
1 год | -0.9% | 8448.2% | 33% |
UNLYF vs Сектор: Unilever PLC значительно отстал от сектора "" на -8449.08% за последний год.
UNLYF vs Рынок: Unilever PLC значительно отстал от рынка на -33.94% за последний год.
Стабильная цена: UNLYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNLYF с недельной волатильностью в -0.0178% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.5 $) выше справедливой (28.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.5 $) выше справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.79) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.79) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8164) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8164) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.64%) ниже средней доходности за 5 лет (5.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.64%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.66%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.84%) находятся на комфортном уровне.