1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.89%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (3.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 37.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=36.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (53.5 $) выше справедливой оценки (26.17 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 18:58 Unilever to cut a third of office jobs in Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unilever-cut-third-...
источник:
16 Июль 18:47 Upcoming Stock Spinoffs: Should You Pounce or Pass?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upcoming-stock-spin...
источник:
16 Июль 18:21 Unilever to cut thousands of office jobs in turnaround push
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unilever-cut-thousa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unilever PLC | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.7% | -100% | 3.7% |
UNLYF vs Сектор: Unilever PLC превзошел сектор "" на 103.68% за последний год.
UNLYF vs Рынок: Unilever PLC превзошел рынок на 0.0126% за последний год.
Стабильная цена: UNLYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNLYF с недельной волатильностью в 0.0708% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.5 $) выше справедливой (26.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.5 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.79) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8164) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8164) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.66%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.66%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.84%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке